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國聯(lián)睿祥純債C(中融睿祥定期開放債券C)基金凈值查詢(003072)

今天最新凈值 1.1832 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3460
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1305億
  • 最近資產(chǎn)：31.90億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一周國聯(lián)睿祥純債C|中融睿祥定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)睿祥純債C(003072)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1837 1.3465 1.1832 1.3460 0.0005 0.04%
2025-05-21 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1832 1.3460 1.1830 1.3458 0.0002 0.02%
2025-05-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1830 1.3458 1.1826 1.3454 0.0004 0.03%
2025-05-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1826 1.3454 1.1821 1.3449 0.0005 0.04%
2025-05-16 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1821 1.3449 1.1824 1.3452 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%