國(guó)聯(lián)睿祥純債C(中融睿祥定期開放債券C)基金凈值查詢(003072)
今天最新凈值
1.1832
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3460
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：27.1305億
- 最近資產(chǎn)：31.90億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一月國(guó)聯(lián)睿祥純債C|中融睿祥定期開放債券C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)睿祥純債C(003072)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.1837 |
1.3465 |
1.1832 |
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0.04% |
| 2025-05-21 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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| 2025-05-20 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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|
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
003072 |
國(guó)聯(lián)睿祥純債C |
1.1796 |
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1.1800 |
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