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國聯(lián)睿祥純債C(中融睿祥定期開放債券C)(003072)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1832 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3460
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1305億
  • 最近資產(chǎn)：31.90億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0522元
2018-08-22 2018-08-22 2018-08-23 每份派現(xiàn)金0.0377元