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廣發(fā)集瑞債券A基金凈值查詢(xún)(003037)

今天最新凈值 1.0338 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0335 -0.0003 -0.0261%
  • 累計(jì)凈值：1.1988
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7747億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 馬文文 郎振東
今年以來(lái)廣發(fā)集瑞債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),廣發(fā)集瑞債券A(003037)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0342 1.1992 1.0338 1.1988 0.0004 0.04%
2025-05-21 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0338 1.1988 1.0336 1.1986 0.0002 0.02%
2025-05-20 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0336 1.1986 1.0338 1.1988 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0338 1.1988 1.0331 1.1981 0.0007 0.07%
2025-05-16 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0331 1.1981 1.0333 1.1983 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0328 1.1978 0.0005 0.05%
2025-05-14 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0328 1.1978 1.0333 1.1983 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0311 1.1961 0.0022 0.21%
2025-05-12 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0311 1.1961 1.0351 1.2001 -0.0040 -0.39%
2025-05-09 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0351 1.2001 1.0349 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-08 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0349 1.1999 1.0333 1.1983 0.0016 0.15%
2025-05-07 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0336 1.1986 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0336 1.1986 1.0333 1.1983 0.0003 0.03%
2025-04-30 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0335 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0335 1.1985 1.0332 1.1982 0.0003 0.03%
2025-04-28 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0332 1.1982 1.0335 1.1985 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0335 1.1985 1.0331 1.1981 0.0004 0.04%
2025-04-24 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0331 1.1981 1.0336 1.1986 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0336 1.1986 1.0337 1.1987 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0337 1.1987 1.0331 1.1981 0.0006 0.06%
2025-04-21 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0331 1.1981 1.0329 1.1979 0.0002 0.02%
2025-04-18 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0329 1.1979 1.0330 1.1980 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0330 1.1980 1.0326 1.1976 0.0004 0.04%
2025-04-16 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0326 1.1976 1.0327 1.1977 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0327 1.1977 1.0337 1.1987 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0337 1.1987 1.0333 1.1983 0.0004 0.04%
2025-04-11 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0314 1.1964 0.0019 0.18%
2025-04-10 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0314 1.1964 1.0298 1.1948 0.0016 0.16%
2025-04-09 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0298 1.1948 1.0288 1.1938 0.0010 0.10%
2025-04-08 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0288 1.1938 1.0278 1.1928 0.0010 0.10%
2025-04-07 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0278 1.1928 1.0377 1.2027 -0.0099 -0.95%
2025-04-03 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0377 1.2027 1.0385 1.2035 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0385 1.2035 1.0373 1.2023 0.0012 0.12%
2025-04-01 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0373 1.2023 1.0368 1.2018 0.0005 0.05%
2025-03-31 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0368 1.2018 1.0382 1.2032 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0382 1.2032 1.0387 1.2037 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0387 1.2037 1.0382 1.2032 0.0005 0.05%
2025-03-26 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0382 1.2032 1.0376 1.2026 0.0006 0.06%
2025-03-25 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0376 1.2026 1.0364 1.2014 0.0012 0.12%
2025-03-24 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0364 1.2014 1.0367 1.2017 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0367 1.2017 1.0391 1.2041 -0.0024 -0.23%
2025-03-20 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0391 1.2041 1.0399 1.2049 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0399 1.2049 1.0414 1.2064 -0.0015 -0.14%
2025-03-18 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0414 1.2064 1.0419 1.2069 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0419 1.2069 1.0422 1.2072 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0422 1.2072 1.0388 1.2038 0.0034 0.33%
2025-03-13 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0388 1.2038 1.0392 1.2042 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0392 1.2042 1.0366 1.2016 0.0026 0.25%
2025-03-11 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0366 1.2016 1.0400 1.2050 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0400 1.2050 1.0400 1.2050 0.0000 0.00%
2025-03-07 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0400 1.2050 1.0400 1.2050 0.0000 0.00%
2025-03-06 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0400 1.2050 1.0384 1.2034 0.0016 0.15%
2025-03-05 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0384 1.2034 1.0378 1.2028 0.0006 0.06%
2025-03-04 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0378 1.2028 1.0368 1.2018 0.0010 0.10%
2025-03-03 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0368 1.2018 1.0374 1.2024 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0374 1.2024 1.0428 1.2078 -0.0054 -0.52%
2025-02-27 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0428 1.2078 1.0456 1.2106 -0.0028 -0.27%
2025-02-26 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0456 1.2106 1.0414 1.2064 0.0042 0.40%
2025-02-25 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0414 1.2064 1.0419 1.2069 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0419 1.2069 1.0451 1.2101 -0.0032 -0.31%
2025-02-21 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0451 1.2101 1.0413 1.2063 0.0038 0.36%
2025-02-20 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0413 1.2063 1.0420 1.2070 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0420 1.2070 1.0376 1.2026 0.0044 0.42%
2025-02-18 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0376 1.2026 1.0406 1.2056 -0.0030 -0.29%
2025-02-17 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0406 1.2056 1.0394 1.2044 0.0012 0.12%
2025-02-14 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0394 1.2044 1.0389 1.2039 0.0005 0.05%
2025-02-13 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0389 1.2039 1.0433 1.2083 -0.0044 -0.42%
2025-02-12 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0433 1.2083 1.0394 1.2044 0.0039 0.38%
2025-02-11 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0394 1.2044 1.0397 1.2047 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0397 1.2047 1.0406 1.2056 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0406 1.2056 1.0373 1.2023 0.0033 0.32%
2025-02-06 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0373 1.2023 1.0305 1.1955 0.0068 0.66%
2025-02-05 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0305 1.1955 1.0295 1.1945 0.0010 0.10%
2025-01-27 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0295 1.1945 1.0325 1.1975 -0.0030 -0.29%
2025-01-22 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0288 1.1938 1.0288 1.1938 0.0000 0.00%
2025-01-14 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0255 1.1905 1.0189 1.1839 0.0066 0.65%
2025-01-13 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0189 1.1839 1.0193 1.1843 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0193 1.1843 1.0206 1.1856 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0206 1.1856 1.0207 1.1857 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0207 1.1857 1.0199 1.1849 0.0008 0.08%
2025-01-07 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0199 1.1849 1.0194 1.1844 0.0005 0.05%
2025-01-06 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0194 1.1844 1.0200 1.1850 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0200 1.1850 1.0214 1.1864 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0214 1.1864 1.0268 1.1918 -0.0054 -0.53%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%