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廣發(fā)集瑞債券A(003037)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0338 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1988
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7747億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 馬文文 郎振東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-21 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-04-23 2019-04-23 2019-04-25 每份派現(xiàn)金0.0440元
2017-11-06 2017-11-06 2017-11-08 每份派現(xiàn)金0.0220元