搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)集瑞債券A基金凈值查詢(003037)

今天最新凈值 1.0338 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0335 -0.0003 -0.0261%
  • 累計凈值：1.1988
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7747億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 馬文文 郎振東
近一月廣發(fā)集瑞債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)集瑞債券A(003037)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0342 1.1992 1.0338 1.1988 0.0004 0.04%
2025-05-21 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0338 1.1988 1.0336 1.1986 0.0002 0.02%
2025-05-20 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0336 1.1986 1.0338 1.1988 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0338 1.1988 1.0331 1.1981 0.0007 0.07%
2025-05-16 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0331 1.1981 1.0333 1.1983 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0328 1.1978 0.0005 0.05%
2025-05-14 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0328 1.1978 1.0333 1.1983 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0311 1.1961 0.0022 0.21%
2025-05-12 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0311 1.1961 1.0351 1.2001 -0.0040 -0.39%
2025-05-09 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0351 1.2001 1.0349 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-08 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0349 1.1999 1.0333 1.1983 0.0016 0.15%
2025-05-07 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0336 1.1986 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0336 1.1986 1.0333 1.1983 0.0003 0.03%
2025-04-30 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0333 1.1983 1.0335 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0335 1.1985 1.0332 1.1982 0.0003 0.03%
2025-04-28 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0332 1.1982 1.0335 1.1985 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0335 1.1985 1.0331 1.1981 0.0004 0.04%
2025-04-24 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0331 1.1981 1.0336 1.1986 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0336 1.1986 1.0337 1.1987 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%