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華夏大中華信用債A(華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(002877)

今天最新凈值 1.0582 -0.0004 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4277
  • 成立日期：2016-07-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0793億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
今年以來華夏大中華信用債A|華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏大中華信用債A(002877)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 002877 華夏大中華信用債A 1.0576 1.4271 1.0582 1.4277 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 002877 華夏大中華信用債A 1.0582 1.4277 1.0586 1.4281 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 002877 華夏大中華信用債A 1.0586 1.4281 1.0588 1.4283 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002877 華夏大中華信用債A 1.0588 1.4283 1.0573 1.4268 0.0015 0.14%
2025-05-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0573 1.4268 1.0572 1.4267 0.0001 0.01%
2025-05-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0572 1.4267 1.0556 1.4251 0.0016 0.15%
2025-05-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0556 1.4251 1.0537 1.4232 0.0019 0.18%
2025-05-09 002877 華夏大中華信用債A 1.0537 1.4232 1.0529 1.4224 0.0008 0.08%
2025-05-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0529 1.4224 1.0519 1.4214 0.0010 0.10%
2025-05-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0519 1.4214 1.0508 1.4203 0.0011 0.10%
2025-05-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0508 1.4203 1.0505 1.4200 0.0003 0.03%
2025-04-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0505 1.4200 1.0505 1.4200 0.0000 0.00%
2025-04-29 002877 華夏大中華信用債A 1.0505 1.4200 1.0507 1.4202 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 002877 華夏大中華信用債A 1.0507 1.4202 1.0503 1.4198 0.0004 0.04%
2025-04-25 002877 華夏大中華信用債A 1.0503 1.4198 1.0477 1.4172 0.0026 0.25%
2025-04-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0477 1.4172 1.0471 1.4166 0.0006 0.06%
2025-04-23 002877 華夏大中華信用債A 1.0471 1.4166 1.0436 1.4131 0.0035 0.34%
2025-04-22 002877 華夏大中華信用債A 1.0436 1.4131 1.0419 1.4114 0.0017 0.16%
2025-04-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0419 1.4114 1.0419 1.4114 0.0000 0.00%
2025-04-18 002877 華夏大中華信用債A 1.0419 1.4114 1.0425 1.4120 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 002877 華夏大中華信用債A 1.0425 1.4120 1.0422 1.4117 0.0003 0.03%
2025-04-16 002877 華夏大中華信用債A 1.0422 1.4117 1.0415 1.4110 0.0007 0.07%
2025-04-15 002877 華夏大中華信用債A 1.0415 1.4110 1.0399 1.4094 0.0016 0.15%
2025-04-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0399 1.4094 1.0365 1.4060 0.0034 0.33%
2025-04-11 002877 華夏大中華信用債A 1.0365 1.4060 1.0373 1.4068 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 002877 華夏大中華信用債A 1.0373 1.4068 1.0334 1.4029 0.0039 0.38%
2025-04-09 002877 華夏大中華信用債A 1.0334 1.4029 1.0354 1.4049 -0.0020 -0.19%
2025-04-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0354 1.4049 1.0345 1.4040 0.0009 0.09%
2025-04-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0345 1.4040 1.0622 1.4167 -0.0277 -1.20%
2025-04-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0622 1.4167 1.0611 1.4156 0.0011 0.10%
2025-04-02 002877 華夏大中華信用債A 1.0611 1.4156 1.0601 1.4146 0.0010 0.09%
2025-04-01 002877 華夏大中華信用債A 1.0601 1.4146 1.0600 1.4145 0.0001 0.01%
2025-03-31 002877 華夏大中華信用債A 1.0600 1.4145 1.0598 1.4143 0.0002 0.02%
2025-03-28 002877 華夏大中華信用債A 1.0598 1.4143 1.0594 1.4139 0.0004 0.04%
2025-03-27 002877 華夏大中華信用債A 1.0594 1.4139 1.0597 1.4142 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 002877 華夏大中華信用債A 1.0597 1.4142 1.0603 1.4148 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 002877 華夏大中華信用債A 1.0603 1.4148 1.0597 1.4142 0.0006 0.06%
2025-03-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0597 1.4142 1.0597 1.4142 0.0000 0.00%
2025-03-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0597 1.4142 1.0602 1.4147 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 002877 華夏大中華信用債A 1.0602 1.4147 1.0593 1.4138 0.0009 0.08%
2025-03-19 002877 華夏大中華信用債A 1.0593 1.4138 1.0586 1.4131 0.0007 0.07%
2025-03-18 002877 華夏大中華信用債A 1.0586 1.4131 1.0580 1.4125 0.0006 0.06%
2025-03-17 002877 華夏大中華信用債A 1.0580 1.4125 1.0580 1.4125 0.0000 0.00%
2025-03-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0580 1.4125 1.0584 1.4129 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0584 1.4129 1.0581 1.4126 0.0003 0.03%
2025-03-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0581 1.4126 1.0587 1.4132 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 002877 華夏大中華信用債A 1.0587 1.4132 1.0604 1.4149 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 002877 華夏大中華信用債A 1.0604 1.4149 1.0593 1.4138 0.0011 0.10%
2025-03-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0593 1.4138 1.0591 1.4136 0.0002 0.02%
2025-03-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0591 1.4136 1.0580 1.4125 0.0011 0.10%
2025-03-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0580 1.4125 1.0583 1.4128 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 002877 華夏大中華信用債A 1.0583 1.4128 1.0597 1.4142 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0597 1.4142 1.0583 1.4128 0.0014 0.13%
2025-02-28 002877 華夏大中華信用債A 1.0583 1.4128 1.0567 1.4112 0.0016 0.15%
2025-02-27 002877 華夏大中華信用債A 1.0567 1.4112 1.0567 1.4112 0.0000 0.00%
2025-02-26 002877 華夏大中華信用債A 1.0567 1.4112 1.0553 1.4098 0.0014 0.13%
2025-02-25 002877 華夏大中華信用債A 1.0553 1.4098 1.0535 1.4080 0.0018 0.17%
2025-02-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0535 1.4080 1.0528 1.4073 0.0007 0.07%
2025-02-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0528 1.4073 1.0518 1.4063 0.0010 0.10%
2025-02-20 002877 華夏大中華信用債A 1.0518 1.4063 1.0514 1.4059 0.0004 0.04%
2025-02-19 002877 華夏大中華信用債A 1.0514 1.4059 1.0507 1.4052 0.0007 0.07%
2025-02-18 002877 華夏大中華信用債A 1.0507 1.4052 1.0516 1.4061 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 002877 華夏大中華信用債A 1.0516 1.4061 1.0526 1.4071 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0526 1.4071 1.0516 1.4061 0.0010 0.10%
2025-02-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0516 1.4061 1.0498 1.4043 0.0018 0.17%
2025-02-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0498 1.4043 1.0505 1.4050 -0.0007 -0.07%
2025-02-11 002877 華夏大中華信用債A 1.0505 1.4050 1.0504 1.4049 0.0001 0.01%
2025-02-10 002877 華夏大中華信用債A 1.0504 1.4049 1.0502 1.4047 0.0002 0.02%
2025-02-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0502 1.4047 1.0505 1.4050 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0505 1.4050 1.0499 1.4044 0.0006 0.06%
2025-02-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0499 1.4044 1.0462 1.4007 0.0037 0.35%
2025-01-27 002877 華夏大中華信用債A 1.0462 1.4007 1.0446 1.3991 0.0016 0.15%
2025-01-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0446 1.3991 1.0441 1.3986 0.0005 0.05%
2025-01-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0445 1.3990 1.0455 1.4000 -0.0010 -0.10%
2025-01-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0450 1.3995 1.0453 1.3998 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 002877 華夏大中華信用債A 1.0453 1.3998 1.0464 1.4009 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 002877 華夏大中華信用債A 1.0464 1.4009 1.0461 1.4006 0.0003 0.03%
2025-01-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0461 1.4006 1.0460 1.4005 0.0001 0.01%
2025-01-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0460 1.4005 1.0466 1.4011 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0466 1.4011 1.0466 1.4011 0.0000 0.00%
2025-01-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0466 1.4011 1.0467 1.4012 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 002877 華夏大中華信用債A 1.0467 1.4012 1.0461 1.4006 0.0006 0.06%