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華夏大中華信用債A(華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(002877)

今天最新凈值 1.0582 -0.0004 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4277
  • 成立日期：2016-07-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0793億
  • 最近資產：2.09億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一年華夏大中華信用債A|華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏大中華信用債A(002877)基金累計收益率6.50%
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2025-05-19 002877 華夏大中華信用債A 1.0582 1.4277 1.0586 1.4281 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 002877 華夏大中華信用債A 1.0586 1.4281 1.0588 1.4283 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002877 華夏大中華信用債A 1.0588 1.4283 1.0573 1.4268 0.0015 0.14%
2025-05-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0573 1.4268 1.0572 1.4267 0.0001 0.01%
2025-05-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0572 1.4267 1.0556 1.4251 0.0016 0.15%
2025-05-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0556 1.4251 1.0537 1.4232 0.0019 0.18%
2025-05-09 002877 華夏大中華信用債A 1.0537 1.4232 1.0529 1.4224 0.0008 0.08%
2025-05-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0529 1.4224 1.0519 1.4214 0.0010 0.10%
2025-05-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0519 1.4214 1.0508 1.4203 0.0011 0.10%
2025-05-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0508 1.4203 1.0505 1.4200 0.0003 0.03%
2025-04-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0505 1.4200 1.0505 1.4200 0.0000 0.00%
2025-04-29 002877 華夏大中華信用債A 1.0505 1.4200 1.0507 1.4202 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 002877 華夏大中華信用債A 1.0507 1.4202 1.0503 1.4198 0.0004 0.04%
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2025-04-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0477 1.4172 1.0471 1.4166 0.0006 0.06%
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2025-04-10 002877 華夏大中華信用債A 1.0373 1.4068 1.0334 1.4029 0.0039 0.38%
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2025-04-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0345 1.4040 1.0622 1.4167 -0.0277 -1.20%
2025-04-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0622 1.4167 1.0611 1.4156 0.0011 0.10%
2025-04-02 002877 華夏大中華信用債A 1.0611 1.4156 1.0601 1.4146 0.0010 0.09%
2025-04-01 002877 華夏大中華信用債A 1.0601 1.4146 1.0600 1.4145 0.0001 0.01%
2025-03-31 002877 華夏大中華信用債A 1.0600 1.4145 1.0598 1.4143 0.0002 0.02%
2025-03-28 002877 華夏大中華信用債A 1.0598 1.4143 1.0594 1.4139 0.0004 0.04%
2025-03-27 002877 華夏大中華信用債A 1.0594 1.4139 1.0597 1.4142 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 002877 華夏大中華信用債A 1.0597 1.4142 1.0603 1.4148 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 002877 華夏大中華信用債A 1.0603 1.4148 1.0597 1.4142 0.0006 0.06%
2025-03-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0597 1.4142 1.0597 1.4142 0.0000 0.00%
2025-03-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0597 1.4142 1.0602 1.4147 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 002877 華夏大中華信用債A 1.0602 1.4147 1.0593 1.4138 0.0009 0.08%
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2025-03-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0593 1.4138 1.0591 1.4136 0.0002 0.02%
2025-03-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0591 1.4136 1.0580 1.4125 0.0011 0.10%
2025-03-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0580 1.4125 1.0583 1.4128 -0.0003 -0.03%
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2025-03-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0597 1.4142 1.0583 1.4128 0.0014 0.13%
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2025-01-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0445 1.3990 1.0455 1.4000 -0.0010 -0.10%
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2025-01-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0461 1.4006 1.0460 1.4005 0.0001 0.01%
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2025-01-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0466 1.4011 1.0466 1.4011 0.0000 0.00%
2025-01-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0466 1.4011 1.0467 1.4012 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 002877 華夏大中華信用債A 1.0467 1.4012 1.0461 1.4006 0.0006 0.06%
2024-12-31 002877 華夏大中華信用債A 1.0461 1.4006 1.0466 1.4011 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0466 1.4011 1.0452 1.3997 0.0014 0.13%
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2024-12-23 002877 華夏大中華信用債A 1.0459 1.4004 1.0470 1.4015 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 002877 華夏大中華信用債A 1.0470 1.4015 1.0465 1.4010 0.0005 0.05%
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2024-12-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0485 1.4030 1.0490 1.4035 -0.0005 -0.05%
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2024-12-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0497 1.4042 1.0504 1.4049 -0.0007 -0.07%
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2024-11-22 002877 華夏大中華信用債A 1.0460 1.4005 1.0457 1.4002 0.0003 0.03%
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2024-11-15 002877 華夏大中華信用債A 1.0466 1.4011 1.0465 1.4010 0.0001 0.01%
2024-11-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0465 1.4010 1.0465 1.4010 0.0000 0.00%
2024-11-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0465 1.4010 1.0465 1.4010 0.0000 0.00%
2024-11-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0465 1.4010 1.0458 1.4003 0.0007 0.07%
2024-11-11 002877 華夏大中華信用債A 1.0458 1.4003 1.0414 1.3959 0.0044 0.42%
2024-11-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0414 1.3959 1.0445 1.3990 -0.0031 -0.30%
2024-11-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0445 1.3990 1.0340 1.3885 0.0105 1.02%
2024-11-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0340 1.3885 1.0389 1.3934 -0.0049 -0.47%
2024-11-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0389 1.3934 1.0409 1.3954 -0.0020 -0.19%
2024-11-04 002877 華夏大中華信用債A 1.0409 1.3954 1.0380 1.3925 0.0029 0.28%
2024-11-01 002877 華夏大中華信用債A 1.0380 1.3925 1.0413 1.3958 -0.0033 -0.32%
2024-10-31 002877 華夏大中華信用債A 1.0413 1.3958 1.0431 1.3976 -0.0018 -0.17%
2024-10-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0431 1.3976 1.0406 1.3951 0.0025 0.24%
2024-10-29 002877 華夏大中華信用債A 1.0406 1.3951 1.0413 1.3958 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 002877 華夏大中華信用債A 1.0413 1.3958 1.0396 1.3941 0.0017 0.16%
2024-10-25 002877 華夏大中華信用債A 1.0396 1.3941 1.0431 1.3976 -0.0035 -0.34%
2024-10-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0431 1.3976 1.0411 1.3956 0.0020 0.19%
2024-10-23 002877 華夏大中華信用債A 1.0411 1.3956 1.0415 1.3960 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 002877 華夏大中華信用債A 1.0415 1.3960 1.0390 1.3935 0.0025 0.24%
2024-10-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0390 1.3935 1.0442 1.3987 -0.0052 -0.50%
2024-10-18 002877 華夏大中華信用債A 1.0442 1.3987 1.0412 1.3957 0.0030 0.29%
2024-10-17 002877 華夏大中華信用債A 1.0412 1.3957 1.0444 1.3989 -0.0032 -0.31%
2024-10-16 002877 華夏大中華信用債A 1.0444 1.3989 1.0377 1.3922 0.0067 0.65%
2024-10-15 002877 華夏大中華信用債A 1.0377 1.3922 1.0369 1.3914 0.0008 0.08%
2024-10-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0369 1.3914 1.0371 1.3916 -0.0002 -0.02%
2024-10-11 002877 華夏大中華信用債A 1.0371 1.3916 1.0473 1.3913 -0.0102 0.03%
2024-10-10 002877 華夏大中華信用債A 1.0473 1.3913 1.0455 1.3895 0.0018 0.17%
2024-10-09 002877 華夏大中華信用債A 1.0455 1.3895 1.0497 1.3937 -0.0042 -0.40%
2024-10-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0497 1.3937 1.0482 1.3922 0.0015 0.14%
2024-09-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0482 1.3922 1.0474 1.3914 0.0008 0.08%
2024-09-27 002877 華夏大中華信用債A 1.0474 1.3914 1.0467 1.3907 0.0007 0.07%
2024-09-26 002877 華夏大中華信用債A 1.0467 1.3907 1.0366 1.3806 0.0101 0.97%
2024-09-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0402 1.3842 1.0388 1.3828 0.0014 0.13%
2024-09-23 002877 華夏大中華信用債A 1.0388 1.3828 1.0399 1.3839 -0.0011 -0.11%
2024-09-20 002877 華夏大中華信用債A 1.0399 1.3839 1.0423 1.3863 -0.0024 -0.23%
2024-09-19 002877 華夏大中華信用債A 1.0423 1.3863 1.0399 1.3839 0.0024 0.23%
2024-09-18 002877 華夏大中華信用債A 1.0399 1.3839 1.0420 1.3860 -0.0021 -0.20%
2024-09-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0420 1.3860 1.0413 1.3853 0.0007 0.07%
2024-09-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0413 1.3853 1.0401 1.3841 0.0012 0.12%
2024-09-11 002877 華夏大中華信用債A 1.0401 1.3841 1.0415 1.3855 -0.0014 -0.13%
2024-09-10 002877 華夏大中華信用債A 1.0415 1.3855 1.0412 1.3852 0.0003 0.03%
2024-09-09 002877 華夏大中華信用債A 1.0412 1.3852 1.0417 1.3857 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0417 1.3857 1.0421 1.3861 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0421 1.3861 1.0431 1.3871 -0.0010 -0.10%
2024-09-04 002877 華夏大中華信用債A 1.0431 1.3871 1.0431 1.3871 0.0000 0.00%
2024-09-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0431 1.3871 1.0419 1.3859 0.0012 0.12%
2024-09-02 002877 華夏大中華信用債A 1.0419 1.3859 1.0437 1.3877 -0.0018 -0.17%
2024-08-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0437 1.3877 1.0460 1.3900 -0.0023 -0.22%
2024-08-29 002877 華夏大中華信用債A 1.0460 1.3900 1.0452 1.3892 0.0008 0.08%
2024-08-28 002877 華夏大中華信用債A 1.0452 1.3892 1.0453 1.3893 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 002877 華夏大中華信用債A 1.0453 1.3893 1.0441 1.3881 0.0012 0.11%
2024-08-26 002877 華夏大中華信用債A 1.0441 1.3881 1.0451 1.3891 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 002877 華夏大中華信用債A 1.0451 1.3891 1.0426 1.3866 0.0025 0.24%
2024-08-22 002877 華夏大中華信用債A 1.0426 1.3866 1.0448 1.3888 -0.0022 -0.21%
2024-08-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0448 1.3888 1.0464 1.3904 -0.0016 -0.15%
2024-08-20 002877 華夏大中華信用債A 1.0464 1.3904 1.0471 1.3911 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 002877 華夏大中華信用債A 1.0471 1.3911 1.0472 1.3912 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 002877 華夏大中華信用債A 1.0472 1.3912 1.0460 1.3900 0.0012 0.11%
2024-08-15 002877 華夏大中華信用債A 1.0460 1.3900 1.0468 1.3908 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0468 1.3908 1.0464 1.3904 0.0004 0.04%
2024-08-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0464 1.3904 1.0451 1.3891 0.0013 0.12%
2024-08-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0451 1.3891 1.0449 1.3889 0.0002 0.02%
2024-08-09 002877 華夏大中華信用債A 1.0449 1.3889 1.0441 1.3881 0.0008 0.08%
2024-08-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0441 1.3881 1.0437 1.3877 0.0004 0.04%
2024-08-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0437 1.3877 1.0431 1.3871 0.0006 0.06%
2024-08-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0431 1.3871 1.0446 1.3886 -0.0015 -0.14%
2024-08-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0446 1.3886 1.0468 1.3908 -0.0022 -0.21%
2024-08-02 002877 華夏大中華信用債A 1.0468 1.3908 1.0440 1.3880 0.0028 0.27%
2024-08-01 002877 華夏大中華信用債A 1.0440 1.3880 1.0424 1.3864 0.0016 0.15%
2024-07-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0409 1.3849 1.0396 1.3836 0.0013 0.13%
2024-07-29 002877 華夏大中華信用債A 1.0396 1.3836 1.0384 1.3824 0.0012 0.12%
2024-07-26 002877 華夏大中華信用債A 1.0384 1.3824 1.0385 1.3825 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 002877 華夏大中華信用債A 1.0385 1.3825 1.0387 1.3827 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0387 1.3827 1.0381 1.3821 0.0006 0.06%
2024-07-23 002877 華夏大中華信用債A 1.0381 1.3821 1.0371 1.3811 0.0010 0.10%
2024-07-22 002877 華夏大中華信用債A 1.0371 1.3811 1.0369 1.3809 0.0002 0.02%
2024-07-19 002877 華夏大中華信用債A 1.0369 1.3809 1.0369 1.3809 0.0000 0.00%
2024-07-18 002877 華夏大中華信用債A 1.0369 1.3809 1.0380 1.3820 -0.0011 -0.11%
2024-07-17 002877 華夏大中華信用債A 1.0380 1.3820 1.0371 1.3811 0.0009 0.09%
2024-07-16 002877 華夏大中華信用債A 1.0371 1.3811 1.0356 1.3796 0.0015 0.14%
2024-07-15 002877 華夏大中華信用債A 1.0356 1.3796 1.0364 1.3804 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0364 1.3804 1.0351 1.3791 0.0013 0.13%
2024-07-11 002877 華夏大中華信用債A 1.0351 1.3791 1.0336 1.3776 0.0015 0.15%
2024-07-10 002877 華夏大中華信用債A 1.0336 1.3776 1.0333 1.3773 0.0003 0.03%
2024-07-09 002877 華夏大中華信用債A 1.0333 1.3773 1.0330 1.3770 0.0003 0.03%
2024-07-08 002877 華夏大中華信用債A 1.0330 1.3770 1.0327 1.3767 0.0003 0.03%
2024-07-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0327 1.3767 1.0318 1.3758 0.0009 0.09%
2024-07-04 002877 華夏大中華信用債A 1.0318 1.3758 1.0677 1.3751 -0.0359 0.07%
2024-07-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0677 1.3751 1.0665 1.3739 0.0012 0.11%
2024-07-02 002877 華夏大中華信用債A 1.0665 1.3739 1.0654 1.3728 0.0011 0.10%
2024-07-01 002877 華夏大中華信用債A 1.0654 1.3728 1.0668 1.3742 -0.0014 -0.13%
2024-06-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0668 1.3742 1.0682 1.3756 -0.0014 -0.13%
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2024-06-26 002877 華夏大中華信用債A 1.0676 1.3750 1.0670 1.3744 0.0006 0.06%
2024-06-25 002877 華夏大中華信用債A 1.0670 1.3744 1.0681 1.3755 -0.0011 -0.10%
2024-06-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0681 1.3755 1.0687 1.3761 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 002877 華夏大中華信用債A 1.0687 1.3761 1.0689 1.3763 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 002877 華夏大中華信用債A 1.0689 1.3763 1.0695 1.3769 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 002877 華夏大中華信用債A 1.0695 1.3769 1.0690 1.3764 0.0005 0.05%
2024-06-18 002877 華夏大中華信用債A 1.0690 1.3764 1.0680 1.3754 0.0010 0.09%
2024-06-17 002877 華夏大中華信用債A 1.0680 1.3754 1.0694 1.3768 -0.0014 -0.13%
2024-06-14 002877 華夏大中華信用債A 1.0694 1.3768 1.0691 1.3765 0.0003 0.03%
2024-06-13 002877 華夏大中華信用債A 1.0691 1.3765 1.0686 1.3760 0.0005 0.05%
2024-06-12 002877 華夏大中華信用債A 1.0686 1.3760 1.0682 1.3756 0.0004 0.04%
2024-06-11 002877 華夏大中華信用債A 1.0682 1.3756 1.0671 1.3745 0.0011 0.10%
2024-06-07 002877 華夏大中華信用債A 1.0671 1.3745 1.0678 1.3752 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 002877 華夏大中華信用債A 1.0678 1.3752 1.0677 1.3751 0.0001 0.01%
2024-06-05 002877 華夏大中華信用債A 1.0677 1.3751 1.0675 1.3749 0.0002 0.02%
2024-06-04 002877 華夏大中華信用債A 1.0675 1.3749 1.0661 1.3735 0.0014 0.13%
2024-06-03 002877 華夏大中華信用債A 1.0661 1.3735 1.0636 1.3710 0.0025 0.24%
2024-05-31 002877 華夏大中華信用債A 1.0636 1.3710 1.0628 1.3702 0.0008 0.08%
2024-05-30 002877 華夏大中華信用債A 1.0628 1.3702 1.0620 1.3694 0.0008 0.08%
2024-05-29 002877 華夏大中華信用債A 1.0620 1.3694 1.0627 1.3701 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 002877 華夏大中華信用債A 1.0627 1.3701 1.0639 1.3713 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 002877 華夏大中華信用債A 1.0639 1.3713 1.0633 1.3707 0.0006 0.06%
2024-05-24 002877 華夏大中華信用債A 1.0633 1.3707 1.0640 1.3714 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 002877 華夏大中華信用債A 1.0640 1.3714 1.0616 1.3690 0.0024 0.23%
2024-05-22 002877 華夏大中華信用債A 1.0616 1.3690 1.0606 1.3680 0.0010 0.09%