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華夏大中華信用債A(華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣)(002877)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0576 -0.0006 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4271
  • 成立日期：2016-07-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0793億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-08 2025-04-07 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-10-14 2024-10-11 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-07-05 2024-07-04 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0366元
2022-10-14 2022-10-13 2022-10-21 每份派現(xiàn)金0.0392元
2022-01-10 2022-01-07 2022-01-17 每份派現(xiàn)金0.0117元
2021-10-18 2021-10-15 2021-10-25 每份派現(xiàn)金0.0361元
2020-07-07 2020-07-06 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0116元
2020-01-08 2020-01-07 2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0217元
2019-10-15 2019-10-14 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0217元
2019-07-10 2019-07-09 2019-07-17 每份派現(xiàn)金0.0245元
基金動(dòng)態(tài)