金鷹元和靈活配置混合A(金鷹元和保本A)基金凈值查詢(002681)
今天最新凈值
1.1373
-0.0082 -0.7200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1194
-0.0072 -0.6392%
- 累計凈值：1.9843
- 成立日期：2016-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5882億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：倪超 李海
近一月金鷹元和靈活配置混合A|金鷹元和保本A基金凈值查詢
近一月,金鷹元和靈活配置混合A(002681)基金累計收益率2.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1266 |
1.9736 |
1.1373 |
1.9843 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1373 |
1.9843 |
1.1455 |
1.9925 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1455 |
1.9925 |
1.1459 |
1.9929 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1459 |
1.9929 |
1.1499 |
1.9969 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1499 |
1.9969 |
1.1438 |
1.9908 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1438 |
1.9908 |
1.1637 |
2.0107 |
-0.0199 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1637 |
2.0107 |
1.1652 |
2.0122 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1652 |
2.0122 |
1.1685 |
2.0155 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1685 |
2.0155 |
1.1529 |
1.9999 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-05-09 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1529 |
1.9999 |
1.1767 |
2.0237 |
-0.0238 |
-2.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1767 |
2.0237 |
1.1700 |
2.0170 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1700 |
2.0170 |
1.1826 |
2.0296 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2025-05-06 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1826 |
2.0296 |
1.1517 |
1.9987 |
0.0309 |
2.68% |
| 2025-04-30 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1517 |
1.9987 |
1.1290 |
1.9760 |
0.0227 |
2.01% |
| 2025-04-29 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1290 |
1.9760 |
1.1120 |
1.9590 |
0.0170 |
1.53% |
| 2025-04-28 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1120 |
1.9590 |
1.1219 |
1.9689 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-04-25 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1219 |
1.9689 |
1.1081 |
1.9551 |
0.0138 |
1.25% |
| 2025-04-24 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1081 |
1.9551 |
1.1176 |
1.9646 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
002681 |
金鷹元和靈活配置混合A |
1.1176 |
1.9646 |
1.1026 |
1.9496 |
0.0150 |
1.36% |
