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金鷹元和靈活配置混合A(金鷹元和保本A)基金凈值查詢(002681)

今天最新凈值 1.1266 -0.0107 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1194 -0.0072 -0.6392%
  • 累計(jì)凈值：1.9736
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5882億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超 李海
近一周金鷹元和靈活配置混合A|金鷹元和保本A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹元和靈活配置混合A(002681)基金累計(jì)收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1203 1.9673 1.1266 1.9736 -0.0063 -0.56%
2025-05-22 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1266 1.9736 1.1373 1.9843 -0.0107 -0.94%
2025-05-21 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1373 1.9843 1.1455 1.9925 -0.0082 -0.72%
2025-05-20 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1455 1.9925 1.1459 1.9929 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1459 1.9929 1.1499 1.9969 -0.0040 -0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%