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招商安博靈活配置混合A(招商安博保本A)基金凈值查詢(002628)

今天最新凈值 1.4208 0.0031 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4360 -0.0088 -0.6122%
  • 累計(jì)凈值：1.4208
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1739億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林
近一月招商安博靈活配置混合A|招商安博保本A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安博靈活配置混合A(002628)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4448 1.4448 1.4208 1.4208 0.0240 1.69%
2025-05-20 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4208 1.4208 1.4177 1.4177 0.0031 0.22%
2025-05-19 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4177 1.4177 1.4197 1.4197 -0.0020 -0.14%
2025-05-16 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4197 1.4197 1.4169 1.4169 0.0028 0.20%
2025-05-15 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4169 1.4169 1.4355 1.4355 -0.0186 -1.30%
2025-05-14 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4355 1.4355 1.4412 1.4412 -0.0057 -0.40%
2025-05-13 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4412 1.4412 1.4347 1.4347 0.0065 0.45%
2025-05-12 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4347 1.4347 1.4301 1.4301 0.0046 0.32%
2025-05-09 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4301 1.4301 1.4447 1.4447 -0.0146 -1.01%
2025-05-08 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4447 1.4447 1.4594 1.4594 -0.0147 -1.01%
2025-05-07 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4594 1.4594 1.4667 1.4667 -0.0073 -0.50%
2025-05-06 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4667 1.4667 1.4524 1.4524 0.0143 0.98%
2025-04-30 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4524 1.4524 1.4364 1.4364 0.0160 1.11%
2025-04-29 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4364 1.4364 1.4259 1.4259 0.0105 0.74%
2025-04-28 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4259 1.4259 1.4294 1.4294 -0.0035 -0.24%
2025-04-25 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4294 1.4294 1.4433 1.4433 -0.0139 -0.96%
2025-04-24 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4433 1.4433 1.4561 1.4561 -0.0128 -0.88%
2025-04-23 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4561 1.4561 1.4587 1.4587 -0.0026 -0.18%
2025-04-22 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4587 1.4587 1.4618 1.4618 -0.0031 -0.21%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%