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招商安博靈活配置混合A(招商安博保本A)基金凈值查詢(002628)

今天最新凈值 1.4208 0.0031 0.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4395 -0.0053 -0.3642%
  • 累計(jì)凈值：1.4208
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1739億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林
近一周招商安博靈活配置混合A|招商安博保本A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安博靈活配置混合A(002628)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4448 1.4448 1.4208 1.4208 0.0240 1.69%
2025-05-20 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4208 1.4208 1.4177 1.4177 0.0031 0.22%
2025-05-19 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4177 1.4177 1.4197 1.4197 -0.0020 -0.14%
2025-05-16 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4197 1.4197 1.4169 1.4169 0.0028 0.20%
2025-05-15 002628 招商安博靈活配置混合A 1.4169 1.4169 1.4355 1.4355 -0.0186 -1.30%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%