工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式(工銀瑞豐純債半年定開債券)基金凈值查詢(002603)
今天最新凈值
1.0803
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3566
- 成立日期：2016-04-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：137.1991億
- 最近資產：147.64億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經理：陳桂都 李娜
近半年工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式|工銀瑞豐純債半年定開債券基金凈值查詢
近半年,工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式(002603)基金累計收益率1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0803 |
1.3566 |
1.0803 |
1.3566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0803 |
1.3566 |
1.0801 |
1.3564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.3564 |
1.0800 |
1.3563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.3563 |
1.0799 |
1.3562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.3562 |
1.0794 |
1.3557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0794 |
1.3557 |
1.0798 |
1.3561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0798 |
1.3561 |
1.0800 |
1.3563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.3563 |
1.0801 |
1.3564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.3564 |
1.0794 |
1.3557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0794 |
1.3557 |
1.0799 |
1.3562 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.3562 |
1.0793 |
1.3556 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0793 |
1.3556 |
1.0782 |
1.3545 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.3545 |
1.0781 |
1.3544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.3544 |
1.0780 |
1.3543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0780 |
1.3543 |
1.0776 |
1.3539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0776 |
1.3539 |
1.0769 |
1.3532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0769 |
1.3532 |
1.0767 |
1.3530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0767 |
1.3530 |
1.0793 |
1.3531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0793 |
1.3531 |
1.0794 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0794 |
1.3532 |
1.0798 |
1.3536 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0798 |
1.3536 |
1.0796 |
1.3534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0796 |
1.3534 |
1.0799 |
1.3537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.3537 |
1.0798 |
1.3536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0798 |
1.3536 |
1.0797 |
1.3535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0797 |
1.3535 |
1.0794 |
1.3532 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0794 |
1.3532 |
1.0795 |
1.3533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0795 |
1.3533 |
1.0795 |
1.3533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0795 |
1.3533 |
1.0793 |
1.3531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0793 |
1.3531 |
1.0793 |
1.3531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0793 |
1.3531 |
1.0793 |
1.3531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0793 |
1.3531 |
1.0805 |
1.3543 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0805 |
1.3543 |
1.0785 |
1.3523 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0785 |
1.3523 |
1.0768 |
1.3506 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.3506 |
1.0762 |
1.3500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.3500 |
1.0761 |
1.3499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0761 |
1.3499 |
1.0759 |
1.3497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0759 |
1.3497 |
1.0758 |
1.3496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0758 |
1.3496 |
1.0757 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.3495 |
1.0754 |
1.3492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0754 |
1.3492 |
1.0750 |
1.3488 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0750 |
1.3488 |
1.0748 |
1.3486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0748 |
1.3486 |
1.0764 |
1.3482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0764 |
1.3482 |
1.0756 |
1.3474 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0756 |
1.3474 |
1.0752 |
1.3470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0752 |
1.3470 |
1.0749 |
1.3467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0749 |
1.3467 |
1.0754 |
1.3472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0754 |
1.3472 |
1.0750 |
1.3468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0750 |
1.3468 |
1.0742 |
1.3460 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0742 |
1.3460 |
1.0735 |
1.3453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0735 |
1.3453 |
1.0745 |
1.3463 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0745 |
1.3463 |
1.0749 |
1.3467 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0749 |
1.3467 |
1.0763 |
1.3481 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0763 |
1.3481 |
1.0769 |
1.3487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0769 |
1.3487 |
1.0767 |
1.3485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0767 |
1.3485 |
1.0767 |
1.3485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0767 |
1.3485 |
1.0757 |
1.3475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.3475 |
1.0753 |
1.3471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0753 |
1.3471 |
1.0760 |
1.3478 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0760 |
1.3478 |
1.0758 |
1.3476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0758 |
1.3476 |
1.0757 |
1.3475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.3475 |
1.0797 |
1.3490 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0797 |
1.3490 |
1.0808 |
1.3501 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0808 |
1.3501 |
1.0818 |
1.3511 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0818 |
1.3511 |
1.0813 |
1.3506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0813 |
1.3506 |
1.0824 |
1.3517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.3517 |
1.0830 |
1.3523 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0830 |
1.3523 |
1.0838 |
1.3531 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0838 |
1.3531 |
1.0841 |
1.3534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0841 |
1.3534 |
1.0842 |
1.3535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0842 |
1.3535 |
1.0844 |
1.3537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0844 |
1.3537 |
1.0850 |
1.3543 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0850 |
1.3543 |
1.0848 |
1.3541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0848 |
1.3541 |
1.0840 |
1.3533 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0840 |
1.3533 |
1.0834 |
1.3527 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0834 |
1.3527 |
1.0823 |
1.3516 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0830 |
1.3523 |
1.0828 |
1.3521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0850 |
1.3528 |
1.0847 |
1.3525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0847 |
1.3525 |
1.0854 |
1.3532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0854 |
1.3532 |
1.0857 |
1.3535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0857 |
1.3535 |
1.0865 |
1.3543 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0865 |
1.3543 |
1.0868 |
1.3546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0868 |
1.3546 |
1.0873 |
1.3551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0873 |
1.3551 |
1.0871 |
1.3549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0871 |
1.3549 |
1.0867 |
1.3545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0867 |
1.3545 |
1.0858 |
1.3536 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0858 |
1.3536 |
1.0848 |
1.3526 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0836 |
1.3514 |
1.0837 |
1.3515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0837 |
1.3515 |
1.0842 |
1.3520 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0842 |
1.3520 |
1.0862 |
1.3522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0862 |
1.3522 |
1.0856 |
1.3516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0856 |
1.3516 |
1.0845 |
1.3505 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0845 |
1.3505 |
1.0844 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0844 |
1.3504 |
1.0847 |
1.3507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0847 |
1.3507 |
1.0852 |
1.3512 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0852 |
1.3512 |
1.0844 |
1.3504 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0844 |
1.3504 |
1.0831 |
1.3491 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0831 |
1.3491 |
1.0826 |
1.3486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0826 |
1.3486 |
1.0825 |
1.3485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0825 |
1.3485 |
1.0811 |
1.3471 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0811 |
1.3471 |
1.0808 |
1.3468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0808 |
1.3468 |
1.0807 |
1.3467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0807 |
1.3467 |
1.0805 |
1.3465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0805 |
1.3465 |
1.0799 |
1.3459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.3459 |
1.0800 |
1.3460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.3460 |
1.0782 |
1.3442 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.3442 |
1.0775 |
1.3435 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0775 |
1.3435 |
1.0772 |
1.3432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0772 |
1.3432 |
1.0805 |
1.3430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0805 |
1.3430 |
1.0803 |
1.3428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0803 |
1.3428 |
1.0799 |
1.3424 |
0.0004 |
0.04% |
