平安消費(fèi)精選混合A(平安大華智能生活混合A)基金凈值查詢(002598)
今天最新凈值
0.9592
0.0017 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9510
-0.0045 -0.4720%
- 累計(jì)凈值：0.7735
- 成立日期：2016-06-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1946億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：劉杰 丁琳
近一季平安消費(fèi)精選混合A|平安大華智能生活混合A基金凈值查詢
近一季,平安消費(fèi)精選混合A(002598)基金累計(jì)收益率8.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9555 |
0.7706 |
0.9592 |
0.7735 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9592 |
0.7735 |
0.9575 |
0.7722 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9575 |
0.7722 |
0.9277 |
0.7481 |
0.0298 |
3.21% |
| 2025-05-19 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9277 |
0.7481 |
0.9201 |
0.7420 |
0.0076 |
0.83% |
| 2025-05-16 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9201 |
0.7420 |
0.9223 |
0.7438 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9223 |
0.7438 |
0.9179 |
0.7402 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-05-14 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9179 |
0.7402 |
0.9127 |
0.7360 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9127 |
0.7360 |
0.9145 |
0.7375 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9145 |
0.7375 |
0.9188 |
0.7410 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-05-09 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9188 |
0.7410 |
0.9100 |
0.7339 |
0.0088 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9100 |
0.7339 |
0.9175 |
0.7399 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2025-05-07 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9175 |
0.7399 |
0.9415 |
0.7593 |
-0.0240 |
-2.55% |
| 2025-05-06 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9415 |
0.7593 |
0.9297 |
0.7498 |
0.0118 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9297 |
0.7498 |
0.9296 |
0.7497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9296 |
0.7497 |
0.9275 |
0.7480 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9275 |
0.7480 |
0.9220 |
0.7435 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9220 |
0.7435 |
0.9327 |
0.7522 |
-0.0107 |
-1.15% |
| 2025-04-24 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9327 |
0.7522 |
0.9243 |
0.7454 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-04-23 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9243 |
0.7454 |
0.9162 |
0.7389 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-04-22 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9162 |
0.7389 |
0.9056 |
0.7303 |
0.0106 |
1.17% |
| 2025-04-21 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9056 |
0.7303 |
0.8882 |
0.7163 |
0.0174 |
1.96% |
| 2025-04-18 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8882 |
0.7163 |
0.8922 |
0.7195 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8922 |
0.7195 |
0.8897 |
0.7175 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8897 |
0.7175 |
0.9088 |
0.7329 |
-0.0191 |
-2.10% |
| 2025-04-15 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9088 |
0.7329 |
0.9102 |
0.7340 |
-0.0014 |
-0.15% |
|
|
| 2025-04-14 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9102 |
0.7340 |
0.8825 |
0.7117 |
0.0277 |
3.14% |
| 2025-04-11 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8825 |
0.7117 |
0.8744 |
0.7052 |
0.0081 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8744 |
0.7052 |
0.8653 |
0.6978 |
0.0091 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8653 |
0.6978 |
0.8559 |
0.6902 |
0.0094 |
1.10% |
| 2025-04-08 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8559 |
0.6902 |
0.8265 |
0.6665 |
0.0294 |
3.56% |
| 2025-04-07 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8265 |
0.6665 |
0.9209 |
0.7427 |
-0.0944 |
-10.25% |
| 2025-04-03 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9209 |
0.7427 |
0.9253 |
0.7462 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9253 |
0.7462 |
0.9262 |
0.7469 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9262 |
0.7469 |
0.9036 |
0.7287 |
0.0226 |
2.50% |
| 2025-03-31 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9036 |
0.7287 |
0.9040 |
0.7290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9040 |
0.7290 |
0.9056 |
0.7303 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9056 |
0.7303 |
0.8800 |
0.7097 |
0.0256 |
2.91% |
| 2025-03-26 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8800 |
0.7097 |
0.8682 |
0.7002 |
0.0118 |
1.36% |
| 2025-03-25 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8682 |
0.7002 |
0.8916 |
0.7190 |
-0.0234 |
-2.62% |
| 2025-03-24 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8916 |
0.7190 |
0.8918 |
0.7192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8918 |
0.7192 |
0.9125 |
0.7359 |
-0.0207 |
-2.27% |
| 2025-03-20 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9125 |
0.7359 |
0.9173 |
0.7398 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9173 |
0.7398 |
0.9150 |
0.7379 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9150 |
0.7379 |
0.9041 |
0.7291 |
0.0109 |
1.21% |
| 2025-03-17 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.9041 |
0.7291 |
0.8962 |
0.7227 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-03-14 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8962 |
0.7227 |
0.8739 |
0.7048 |
0.0223 |
2.55% |
| 2025-03-13 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8739 |
0.7048 |
0.8850 |
0.7137 |
-0.0111 |
-1.25% |
| 2025-03-12 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8850 |
0.7137 |
0.8955 |
0.7222 |
-0.0105 |
-1.17% |
| 2025-03-11 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8955 |
0.7222 |
0.8830 |
0.7121 |
0.0125 |
1.42% |
| 2025-03-10 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8830 |
0.7121 |
0.8948 |
0.7216 |
-0.0118 |
-1.32% |
| 2025-03-07 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8948 |
0.7216 |
0.8961 |
0.7227 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8961 |
0.7227 |
0.8617 |
0.6949 |
0.0344 |
3.99% |
| 2025-03-05 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8617 |
0.6949 |
0.8420 |
0.6790 |
0.0197 |
2.34% |
| 2025-03-04 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8420 |
0.6790 |
0.8373 |
0.6752 |
0.0047 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8373 |
0.6752 |
0.8345 |
0.6730 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8345 |
0.6730 |
0.8641 |
0.6968 |
-0.0296 |
-3.43% |
| 2025-02-27 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8641 |
0.6968 |
0.8741 |
0.7049 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2025-02-26 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8741 |
0.7049 |
0.8633 |
0.6962 |
0.0108 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8633 |
0.6962 |
0.8714 |
0.7027 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
002598 |
平安消費(fèi)精選混合A |
0.8714 |
0.7027 |
0.8714 |
0.7027 |
0.0000 |
0.00% |
