大成國家安全主題靈活配置混合A(大成國安)基金凈值查詢(002567)
今天最新凈值
1.3950
0.0140 1.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3841
-0.0019 -0.1359%
- 累計凈值：1.3950
- 成立日期：2016-05-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6863億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：楊挺 魏慶國 李林益 謝家樂 王帥
近一月大成國家安全主題靈活配置混合A|大成國安基金凈值查詢
近一月,大成國家安全主題靈活配置混合A(002567)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-05-19 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0280 |
-1.96% |
| 2025-05-12 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0280 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0200 |
-1.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0300 |
2.17% |
| 2025-05-06 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0170 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-28 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0040 |
-0.29% |
