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大成國家安全主題靈活配置混合A(大成國安)基金凈值查詢(002567)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3810 -0.0050 -0.3600% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.3919 -0.0031 -0.2235%

累計凈值：1.3810
成立日期：2016-05-04
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.6863億
最近資產：0.26億元
基金公司：大成基金
基金經理：楊挺魏慶國李林益謝家樂王帥

近一周大成國家安全主題靈活配置混合A|大成國安基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大成國家安全主題靈活配置混合A(002567)基金累計收益率-0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3950	1.3950	1.3810	1.3810	0.0140	1.01%
2025-05-20	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3810	1.3810	1.3860	1.3860	-0.0050	-0.36%
2025-05-19	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3860	1.3860	1.3810	1.3810	0.0050	0.36%
2025-05-16	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3810	1.3810	1.3770	1.3770	0.0040	0.29%

標簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成至誠鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯(lián)網思維混合A	1.5631	0.33%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A	1.6080	0.88%