大成國家安全主題靈活配置混合A(大成國安)基金凈值查詢(002567)
今天最新凈值
1.3810
-0.0050 -0.3600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3919
-0.0031 -0.2235%
- 累計凈值：1.3810
- 成立日期：2016-05-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6863億
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：楊挺 魏慶國 李林益 謝家樂 王帥
近一季大成國家安全主題靈活配置混合A|大成國安基金凈值查詢
近一季,大成國家安全主題靈活配置混合A(002567)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-05-19 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0280 |
-1.96% |
| 2025-05-12 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0280 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2025-05-08 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0080 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-07 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0300 |
2.17% |
| 2025-05-06 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0170 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-28 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-04-21 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-04-18 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0250 |
-1.78% |
| 2025-04-14 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0050 |
0.36% |
|
|
| 2025-04-11 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-04-10 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0580 |
4.42% |
| 2025-04-08 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0180 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.2950 |
1.2950 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0870 |
-6.30% |
| 2025-04-03 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2025-04-01 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4060 |
1.4060 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0150 |
1.08% |
| 2025-03-31 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2025-03-28 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-03-26 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-03-24 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-03-21 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-17 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-03-14 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2025-03-11 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0250 |
1.70% |
| 2025-03-10 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0330 |
2.30% |
| 2025-03-06 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0280 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0400 |
2.93% |
| 2025-03-03 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0400 |
-2.87% |
| 2025-02-27 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2025-02-26 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0150 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
002567 |
大成國家安全主題靈活配置混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0040 |
0.29% |
