搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A(大成國(guó)安)基金凈值查詢(002567)

今天最新凈值 1.3950 0.0140 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3853 -0.0007 -0.0531%
近一年大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A|大成國(guó)安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A(002567)基金累計(jì)收益率-10.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3950 1.3950 -0.0090 -0.65%
2025-05-21 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3950 1.3950 1.3810 1.3810 0.0140 1.01%
2025-05-20 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3860 1.3860 -0.0050 -0.36%
2025-05-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3810 1.3810 0.0050 0.36%
2025-05-16 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3770 1.3770 0.0040 0.29%
2025-05-15 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3960 1.3960 -0.0190 -1.36%
2025-05-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3960 1.3960 1.4030 1.4030 -0.0070 -0.50%
2025-05-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.4310 1.4310 -0.0280 -1.96%
2025-05-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4030 1.4030 0.0280 2.00%
2025-05-09 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.4230 1.4230 -0.0200 -1.41%
2025-05-08 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4230 1.4230 1.4150 1.4150 0.0080 0.57%
2025-05-07 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4150 1.4150 1.3850 1.3850 0.0300 2.17%
2025-05-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3850 1.3850 1.3680 1.3680 0.0170 1.24%
2025-04-30 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3680 1.3680 1.3650 1.3650 0.0030 0.22%
2025-04-29 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3650 1.3650 1.3700 1.3700 -0.0050 -0.36%
2025-04-28 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.00%
2025-04-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3680 1.3680 0.0020 0.15%
2025-04-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3680 1.3680 1.3790 1.3790 -0.0110 -0.80%
2025-04-23 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3830 1.3830 -0.0040 -0.29%
2025-04-22 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3890 1.3890 -0.0060 -0.43%
2025-04-21 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3890 1.3890 1.3690 1.3690 0.0200 1.46%
2025-04-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3770 1.3770 -0.0080 -0.58%
2025-04-17 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.00%
2025-04-16 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3780 1.3780 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.4030 1.4030 -0.0250 -1.78%
2025-04-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3980 1.3980 0.0050 0.36%
2025-04-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3980 1.3980 1.3840 1.3840 0.0140 1.01%
2025-04-10 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3710 1.3710 0.0130 0.95%
2025-04-09 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3710 1.3710 1.3130 1.3130 0.0580 4.42%
2025-04-08 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3130 1.3130 1.2950 1.2950 0.0180 1.39%
2025-04-07 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.2950 1.2950 1.3820 1.3820 -0.0870 -6.30%
2025-04-03 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3830 1.3830 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3830 1.3830 1.4060 1.4060 -0.0230 -1.64%
2025-04-01 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3910 1.3910 0.0150 1.08%
2025-03-31 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3910 1.3910 1.4120 1.4120 -0.0210 -1.49%
2025-03-28 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4120 1.4120 1.4180 1.4180 -0.0060 -0.42%
2025-03-27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4180 1.4180 1.4300 1.4300 -0.0120 -0.84%
2025-03-26 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4300 1.4300 1.4340 1.4340 -0.0040 -0.28%
2025-03-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4230 1.4230 0.0110 0.77%
2025-03-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4230 1.4230 1.4340 1.4340 -0.0110 -0.77%
2025-03-21 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4530 1.4530 -0.0190 -1.31%
2025-03-20 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4530 1.4530 1.4510 1.4510 0.0020 0.14%
2025-03-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4510 1.4510 1.4600 1.4600 -0.0090 -0.62%
2025-03-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4600 1.4600 1.4630 1.4630 -0.0030 -0.21%
2025-03-17 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4630 1.4630 1.4750 1.4750 -0.0120 -0.81%
2025-03-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4750 1.4750 1.4750 1.4750 0.0000 0.00%
2025-03-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4750 1.4750 1.4830 1.4830 -0.0080 -0.54%
2025-03-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4830 1.4830 1.4980 1.4980 -0.0150 -1.00%
2025-03-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4730 1.4730 0.0250 1.70%
2025-03-10 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4730 1.4730 1.4700 1.4700 0.0030 0.20%
2025-03-07 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4700 1.4700 1.4370 1.4370 0.0330 2.30%
2025-03-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4090 1.4090 0.0280 1.99%
2025-03-05 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4090 1.4090 1.4050 1.4050 0.0040 0.28%
2025-03-04 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4050 1.4050 1.3650 1.3650 0.0400 2.93%
2025-03-03 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81%
2025-02-28 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3940 1.3940 -0.0400 -2.87%
2025-02-27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3940 1.3940 1.4100 1.4100 -0.0160 -1.13%
2025-02-26 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4100 1.4100 1.3950 1.3950 0.0150 1.08%
2025-02-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3950 1.3950 1.3970 1.3970 -0.0020 -0.14%
2025-02-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3970 1.3970 1.3930 1.3930 0.0040 0.29%
2025-02-21 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3930 1.3930 1.3750 1.3750 0.0180 1.31%
2025-02-20 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3750 1.3750 1.3570 1.3570 0.0180 1.33%
2025-02-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3570 1.3570 1.3180 1.3180 0.0390 2.96%
2025-02-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3180 1.3180 1.3420 1.3420 -0.0240 -1.79%
2025-02-17 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3460 1.3460 -0.0040 -0.30%
2025-02-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3540 1.3540 -0.0080 -0.59%
2025-02-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3650 1.3650 -0.0110 -0.81%
2025-02-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.15%
2025-02-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3630 1.3630 1.3700 1.3700 -0.0070 -0.51%
2025-02-10 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3620 1.3620 0.0080 0.59%
2025-02-07 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.52%
2025-02-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3280 1.3280 0.0270 2.03%
2025-02-05 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08%
2025-01-27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3270 1.3270 1.3420 1.3420 -0.0150 -1.12%
2025-01-22 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3370 1.3370 1.3470 1.3470 -0.0100 -0.74%
2025-01-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3250 1.3250 0.0300 2.26%
2025-01-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3310 1.3310 -0.0060 -0.45%
2025-01-10 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3310 1.3310 1.3460 1.3460 -0.0150 -1.11%
2025-01-09 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3160 1.3160 0.0300 2.28%
2025-01-08 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3160 1.3160 1.3310 1.3310 -0.0150 -1.13%
2025-01-07 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3310 1.3310 1.2970 1.2970 0.0340 2.62%
2025-01-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.2970 1.2970 1.3030 1.3030 -0.0060 -0.46%
2025-01-03 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3030 1.3030 1.3350 1.3350 -0.0320 -2.40%
2025-01-02 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3350 1.3350 1.3880 1.3880 -0.0530 -3.82%
2024-12-31 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.4150 1.4150 -0.0270 -1.91%
2024-12-26 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4120 1.4120 1.3950 1.3950 0.0170 1.22%
2024-12-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3950 1.3950 1.3960 1.3960 -0.0010 -0.07%
2024-12-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3960 1.3960 1.3950 1.3950 0.0010 0.07%
2024-12-23 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3950 1.3950 1.4300 1.4300 -0.0350 -2.45%
2024-12-20 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4300 1.4300 1.4110 1.4110 0.0190 1.35%
2024-12-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4110 1.4110 1.4030 1.4030 0.0080 0.57%
2024-12-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3810 1.3810 0.0220 1.59%
2024-12-17 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3900 1.3900 -0.0090 -0.65%
2024-12-16 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.4030 1.4030 -0.0130 -0.93%
2024-12-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.4350 1.4350 -0.0320 -2.23%
2024-12-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4350 1.4350 1.4010 1.4010 0.0340 2.43%
2024-12-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4010 1.4010 1.4000 1.4000 0.0010 0.07%
2024-12-10 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4000 1.4000 1.3890 1.3890 0.0110 0.79%
2024-12-09 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3890 1.3890 1.4100 1.4100 -0.0210 -1.49%
2024-12-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4030 1.4030 0.0070 0.50%
2024-12-05 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3890 1.3890 0.0140 1.01%
2024-12-04 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3890 1.3890 1.4050 1.4050 -0.0160 -1.14%
2024-12-03 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4050 1.4050 1.4150 1.4150 -0.0100 -0.71%
2024-12-02 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4150 1.4150 1.4110 1.4110 0.0040 0.28%
2024-11-29 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4110 1.4110 1.3910 1.3910 0.0200 1.44%
2024-11-28 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3910 1.3910 1.3890 1.3890 0.0020 0.14%
2024-11-27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3890 1.3890 1.3390 1.3390 0.0500 3.73%
2024-11-26 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3370 1.3370 0.0020 0.15%
2024-11-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3370 1.3370 1.3530 1.3530 -0.0160 -1.18%
2024-11-22 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3530 1.3530 1.4010 1.4010 -0.0480 -3.43%
2024-11-21 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4010 1.4010 1.3970 1.3970 0.0040 0.29%
2024-11-20 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3970 1.3970 1.3840 1.3840 0.0130 0.94%
2024-11-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3630 1.3630 0.0210 1.54%
2024-11-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3630 1.3630 1.3820 1.3820 -0.0190 -1.37%
2024-11-15 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.4340 1.4340 -0.0520 -3.63%
2024-11-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4850 1.4850 -0.0510 -3.43%
2024-11-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4850 1.4850 1.4670 1.4670 0.0180 1.23%
2024-11-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4670 1.4670 1.5050 1.5050 -0.0380 -2.52%
2024-11-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4720 1.4720 0.0330 2.24%
2024-11-08 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4720 1.4720 1.4680 1.4680 0.0040 0.27%
2024-11-07 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4680 1.4680 1.4690 1.4690 -0.0010 -0.07%
2024-11-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4690 1.4690 1.4620 1.4620 0.0070 0.48%
2024-11-05 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4620 1.4620 1.4050 1.4050 0.0570 4.06%
2024-11-04 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4050 1.4050 1.3670 1.3670 0.0380 2.78%
2024-11-01 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3670 1.3670 1.4120 1.4120 -0.0450 -3.19%
2024-10-31 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4120 1.4120 1.3840 1.3840 0.0280 2.02%
2024-10-30 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3870 1.3870 -0.0030 -0.22%
2024-10-29 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3870 1.3870 1.4030 1.4030 -0.0160 -1.14%
2024-10-28 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4030 1.4030 1.3970 1.3970 0.0060 0.43%
2024-10-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3970 1.3970 1.3820 1.3820 0.0150 1.09%
2024-10-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3860 1.3860 -0.0040 -0.29%
2024-10-23 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3880 1.3880 -0.0020 -0.14%
2024-10-21 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4130 1.4130 1.3930 1.3930 0.0200 1.44%
2024-10-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3930 1.3930 1.2840 1.2840 0.1090 8.49%
2024-10-17 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.2840 1.2840 1.2770 1.2770 0.0070 0.55%
2024-10-16 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.2770 1.2770 1.3020 1.3020 -0.0250 -1.92%
2024-10-15 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3020 1.3020 1.3310 1.3310 -0.0290 -2.18%
2024-10-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3310 1.3310 1.3030 1.3030 0.0280 2.15%
2024-10-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3030 1.3030 1.3780 1.3780 -0.0750 -5.44%
2024-10-10 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.4130 1.4130 -0.0350 -2.48%
2024-10-09 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4130 1.4130 1.5080 1.5080 -0.0950 -6.30%
2024-10-08 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5080 1.5080 1.5300 1.5300 -0.0220 -1.44%
2024-09-30 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5300 1.5300 1.5290 1.5290 0.0010 0.07%
2024-09-27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5290 1.5290 1.5290 1.5290 0.0000 0.00%
2024-09-26 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5290 1.5290 1.5280 1.5280 0.0010 0.07%
2024-09-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5280 1.5280 0.0000 0.00%
2024-09-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5280 1.5280 0.0000 0.00%
2024-09-23 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5280 1.5280 0.0000 0.00%
2024-09-20 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5290 1.5290 -0.0010 -0.07%
2024-09-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5290 1.5290 1.5300 1.5300 -0.0010 -0.07%
2024-09-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5300 1.5300 1.5300 1.5300 0.0000 0.00%
2024-09-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5300 1.5300 1.5280 1.5280 0.0020 0.13%
2024-09-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5310 1.5310 -0.0030 -0.20%
2024-09-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5310 1.5310 1.5380 1.5380 -0.0070 -0.46%
2024-09-10 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.20%
2024-09-09 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5350 1.5350 1.5400 1.5400 -0.0050 -0.32%
2024-09-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5400 1.5400 1.5430 1.5430 -0.0030 -0.19%
2024-09-05 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5430 1.5430 1.5460 1.5460 -0.0030 -0.19%
2024-09-04 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5460 1.5460 1.5480 1.5480 -0.0020 -0.13%
2024-09-03 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5480 1.5480 1.5440 1.5440 0.0040 0.26%
2024-09-02 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5440 1.5440 1.5470 1.5470 -0.0030 -0.19%
2024-08-30 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5470 1.5470 1.5460 1.5460 0.0010 0.06%
2024-08-29 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5460 1.5460 1.5470 1.5470 -0.0010 -0.06%
2024-08-28 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5470 1.5470 1.5470 1.5470 0.0000 0.00%
2024-08-27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5470 1.5470 1.5520 1.5520 -0.0050 -0.32%
2024-08-26 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5520 1.5520 1.5560 1.5560 -0.0040 -0.26%
2024-08-23 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 0.0000 0.00%
2024-08-22 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 0.0000 0.00%
2024-08-21 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 0.0000 0.00%
2024-08-20 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5560 1.5560 1.5570 1.5570 -0.0010 -0.06%
2024-08-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5570 1.5570 1.5540 1.5540 0.0030 0.19%
2024-08-16 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5540 1.5540 1.5490 1.5490 0.0050 0.32%
2024-08-15 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5490 1.5490 1.5420 1.5420 0.0070 0.45%
2024-08-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5420 1.5420 1.5410 1.5410 0.0010 0.06%
2024-08-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5410 1.5410 1.5350 1.5350 0.0060 0.39%
2024-08-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5350 1.5350 1.5390 1.5390 -0.0040 -0.26%
2024-08-09 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5390 1.5390 1.5430 1.5430 -0.0040 -0.26%
2024-08-08 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5430 1.5430 1.5450 1.5450 -0.0020 -0.13%
2024-08-07 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5450 1.5450 1.5470 1.5470 -0.0020 -0.13%
2024-08-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5470 1.5470 1.5450 1.5450 0.0020 0.13%
2024-08-05 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5450 1.5450 1.5580 1.5580 -0.0130 -0.83%
2024-08-02 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5580 1.5580 1.5780 1.5780 -0.0200 -1.27%
2024-07-31 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5780 1.5780 1.5690 1.5690 0.0090 0.57%
2024-07-30 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5690 1.5690 1.5740 1.5740 -0.0050 -0.32%
2024-07-29 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5740 1.5740 1.5700 1.5700 0.0040 0.25%
2024-07-26 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5710 1.5710 -0.0010 -0.06%
2024-07-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 0.0000 0.00%
2024-07-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5710 1.5710 1.5740 1.5740 -0.0030 -0.19%
2024-07-23 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5740 1.5740 1.5770 1.5770 -0.0030 -0.19%
2024-07-22 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5770 1.5770 1.5820 1.5820 -0.0050 -0.32%
2024-07-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5820 1.5820 1.5810 1.5810 0.0010 0.06%
2024-07-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5810 1.5810 1.5780 1.5780 0.0030 0.19%
2024-07-17 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5780 1.5780 1.5800 1.5800 -0.0020 -0.13%
2024-07-16 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5800 1.5800 1.5790 1.5790 0.0010 0.06%
2024-07-15 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5790 1.5790 1.5840 1.5840 -0.0050 -0.32%
2024-07-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5840 1.5840 1.5850 1.5850 -0.0010 -0.06%
2024-07-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5850 1.5850 1.5810 1.5810 0.0040 0.25%
2024-07-10 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5810 1.5810 1.5730 1.5730 0.0080 0.51%
2024-07-09 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5730 1.5730 1.5740 1.5740 -0.0010 -0.06%
2024-07-08 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5740 1.5740 1.5780 1.5780 -0.0040 -0.25%
2024-07-05 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5780 1.5780 1.5780 1.5780 0.0000 0.00%
2024-07-04 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5780 1.5780 1.5820 1.5820 -0.0040 -0.25%
2024-07-03 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5820 1.5820 1.5810 1.5810 0.0010 0.06%
2024-07-02 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5810 1.5810 1.5840 1.5840 -0.0030 -0.19%
2024-07-01 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5840 1.5840 1.5830 1.5830 0.0010 0.06%
2024-06-28 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.06%
2024-06-27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.00%
2024-06-26 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5820 1.5820 1.5820 1.5820 0.0000 0.00%
2024-06-25 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5820 1.5820 1.5840 1.5840 -0.0020 -0.13%
2024-06-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5840 1.5840 1.5870 1.5870 -0.0030 -0.19%
2024-06-21 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5870 1.5870 1.5860 1.5860 0.0010 0.06%
2024-06-20 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5880 1.5880 -0.0020 -0.13%
2024-06-19 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5880 1.5880 1.5900 1.5900 -0.0020 -0.13%
2024-06-18 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5900 1.5900 1.5840 1.5840 0.0060 0.38%
2024-06-17 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5840 1.5840 1.5860 1.5860 -0.0020 -0.13%
2024-06-14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5810 1.5810 0.0050 0.32%
2024-06-13 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5810 1.5810 1.5740 1.5740 0.0070 0.44%
2024-06-12 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5740 1.5740 1.5750 1.5750 -0.0010 -0.06%
2024-06-11 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5750 1.5750 1.5760 1.5760 -0.0010 -0.06%
2024-06-07 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5760 1.5760 1.5810 1.5810 -0.0050 -0.32%
2024-06-06 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5810 1.5810 1.5670 1.5670 0.0140 0.89%
2024-06-05 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5670 1.5670 1.5700 1.5700 -0.0030 -0.19%
2024-06-04 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5650 1.5650 0.0050 0.32%
2024-06-03 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5650 1.5650 1.5460 1.5460 0.0190 1.23%
2024-05-31 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5460 1.5460 1.5510 1.5510 -0.0050 -0.32%
2024-05-30 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5510 1.5510 1.5470 1.5470 0.0040 0.26%
2024-05-29 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5470 1.5470 1.5490 1.5490 -0.0020 -0.13%
2024-05-28 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5490 1.5490 1.5640 1.5640 -0.0150 -0.96%
2024-05-27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5640 1.5640 1.5500 1.5500 0.0140 0.90%
2024-05-24 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5500 1.5500 1.5630 1.5630 -0.0130 -0.83%
2024-05-23 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.5630 1.5630 1.5710 1.5710 -0.0080 -0.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%