國泰民利策略收益混合(國泰民利保本混合)基金凈值查詢(002458)
今天最新凈值
1.4547
-0.0028 -0.1900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4521
-0.0026 -0.1766%
- 累計(jì)凈值：1.4547
- 成立日期：2016-07-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4648億
- 最近資產(chǎn)：0.66億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：樊利安 戴計(jì)輝
今年以來國泰民利策略收益混合|國泰民利保本混合基金凈值查詢
今年以來,國泰民利策略收益混合(002458)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4575 |
1.4575 |
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-0.19% |
| 2025-05-21 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4575 |
1.4575 |
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| 2025-05-20 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4564 |
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1.4543 |
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| 2025-05-19 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4543 |
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| 2025-05-16 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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| 2025-05-15 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4529 |
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| 2025-05-14 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4560 |
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| 2025-05-13 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4565 |
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| 2025-05-12 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4562 |
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|
|
| 2025-05-09 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4515 |
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| 2025-05-08 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4521 |
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| 2025-05-07 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4485 |
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| 2025-05-06 |
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國泰民利策略收益混合 |
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| 2025-04-30 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4418 |
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| 2025-04-29 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4427 |
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| 2025-04-28 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4426 |
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-0.28% |
| 2025-04-25 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4466 |
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| 2025-04-24 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4458 |
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1.4454 |
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| 2025-04-23 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4454 |
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| 2025-04-22 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4429 |
1.4429 |
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1.4407 |
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| 2025-04-21 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4407 |
1.4407 |
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1.4363 |
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| 2025-04-18 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4363 |
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| 2025-04-17 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4357 |
1.4357 |
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0.06% |
| 2025-04-16 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4349 |
1.4349 |
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|
|
| 2025-04-15 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4397 |
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1.4424 |
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-0.19% |
| 2025-04-14 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4424 |
1.4424 |
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1.4402 |
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| 2025-04-11 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4402 |
1.4402 |
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1.4401 |
0.0001 |
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| 2025-04-10 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4401 |
1.4401 |
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| 2025-04-09 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4315 |
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| 2025-04-08 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4270 |
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1.4246 |
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0.17% |
| 2025-04-07 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4246 |
1.4246 |
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1.4597 |
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-2.40% |
| 2025-04-03 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4597 |
1.4597 |
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1.4654 |
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-0.39% |
| 2025-04-02 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4654 |
1.4654 |
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1.4643 |
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| 2025-04-01 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4643 |
1.4643 |
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| 2025-03-31 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4672 |
1.4672 |
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-0.28% |
| 2025-03-28 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4672 |
1.4672 |
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1.4693 |
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-0.14% |
| 2025-03-27 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4693 |
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| 2025-03-26 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4658 |
1.4658 |
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1.4641 |
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0.12% |
| 2025-03-25 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4641 |
1.4641 |
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1.4631 |
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| 2025-03-24 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4631 |
1.4631 |
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-0.02% |
| 2025-03-21 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4634 |
1.4634 |
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-0.41% |
| 2025-03-20 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4694 |
1.4694 |
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1.4715 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4715 |
1.4715 |
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1.4734 |
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-0.13% |
| 2025-03-18 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4734 |
1.4734 |
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1.4730 |
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| 2025-03-17 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4730 |
1.4730 |
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1.4724 |
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0.04% |
| 2025-03-14 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4724 |
1.4724 |
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1.4661 |
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| 2025-03-13 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4688 |
1.4688 |
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-0.18% |
| 2025-03-12 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4688 |
1.4688 |
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| 2025-03-11 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4698 |
1.4698 |
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1.4702 |
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| 2025-03-10 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4702 |
1.4702 |
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1.4683 |
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| 2025-03-07 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4683 |
1.4683 |
1.4674 |
1.4674 |
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0.06% |
| 2025-03-06 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4674 |
1.4674 |
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1.4615 |
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0.40% |
| 2025-03-05 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
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1.4615 |
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0.01% |
| 2025-03-04 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4614 |
1.4614 |
1.4601 |
1.4601 |
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0.09% |
| 2025-03-03 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4601 |
1.4601 |
1.4610 |
1.4610 |
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-0.06% |
| 2025-02-28 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
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1.4697 |
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-0.59% |
| 2025-02-27 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4697 |
1.4697 |
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1.4705 |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4705 |
1.4705 |
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1.4659 |
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0.31% |
| 2025-02-25 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4671 |
1.4671 |
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1.4686 |
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-0.10% |
| 2025-02-21 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4663 |
1.4663 |
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0.16% |
| 2025-02-20 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4663 |
1.4663 |
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0.18% |
| 2025-02-19 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4636 |
1.4636 |
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1.4583 |
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0.36% |
| 2025-02-18 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4583 |
1.4583 |
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1.4611 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4638 |
1.4638 |
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1.4626 |
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0.08% |
| 2025-02-13 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4626 |
1.4626 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4626 |
1.4626 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4626 |
1.4626 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0075 |
-0.52% |
