國泰民利策略收益混合(國泰民利保本混合)基金凈值查詢(002458)
今天最新凈值
1.4575
0.0011 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4556
0.0009 0.0607%
- 累計(jì)凈值：1.4575
- 成立日期：2016-07-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4648億
- 最近資產(chǎn)：0.66億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：樊利安 戴計(jì)輝
近一月國泰民利策略收益混合|國泰民利保本混合基金凈值查詢
近一月,國泰民利策略收益混合(002458)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4575 |
1.4575 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4544 |
1.4544 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4529 |
1.4529 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4418 |
1.4418 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4466 |
1.4466 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
002458 |
國泰民利策略收益混合 |
1.4454 |
1.4454 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0025 |
0.17% |
