博時裕安純債定開債發(fā)起式(博時裕安)基金凈值查詢(002447)
今天最新凈值
1.0481
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3347
- 成立日期：2016-03-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.1777億
- 最近資產(chǎn)：9.90億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：魏楨 李漢楠 于渤洋
今年以來博時裕安純債定開債發(fā)起式|博時裕安基金凈值查詢
今年以來,博時裕安純債定開債發(fā)起式(002447)基金累計收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.3354 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.3347 |
1.0493 |
1.3359 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.3359 |
1.0486 |
1.3352 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.3352 |
1.0470 |
1.3336 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.3336 |
1.0473 |
1.3339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
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1.3342 |
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-0.03% |
| 2025-04-11 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.3342 |
1.0464 |
1.3330 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0464 |
1.3330 |
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0.0038 |
0.36% |
| 2025-03-28 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.3292 |
1.0411 |
1.3277 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0411 |
1.3277 |
1.0406 |
1.3272 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-03-14 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
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1.3272 |
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-0.07% |
| 2025-03-07 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0413 |
1.3279 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.3288 |
1.0422 |
1.3288 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.3288 |
1.0922 |
1.3296 |
-0.0500 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0922 |
1.3296 |
1.0945 |
1.3319 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0945 |
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1.0953 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
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1.3327 |
1.0939 |
1.3313 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0939 |
1.3313 |
1.0930 |
1.3304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0930 |
1.3304 |
1.0933 |
1.3307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0933 |
1.3307 |
1.0936 |
1.3310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
002447 |
博時裕安純債定開債發(fā)起式 |
1.0936 |
1.3310 |
1.0923 |
1.3297 |
0.0013 |
0.12% |
