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博時裕安純債定開債發(fā)起式(博時裕安)(002447)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0481 -0.0012 -0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3347
  • 成立日期：2016-03-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1777億
  • 最近資產(chǎn)：9.90億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 李漢楠 于渤洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-26 2025-05-26 2025-05-28 每份派現(xiàn)金0.0419元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0492元
2024-08-27 2024-08-27 2024-08-29 每份派現(xiàn)金0.0217元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0484元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-10 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-01-24 2019-01-24 2019-01-28 每份派現(xiàn)金0.0522元
2016-09-12 2016-09-12 2016-09-14 每份派現(xiàn)金0.0191元
基金動態(tài)