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博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式(博時(shí)裕安)基金凈值查詢(002447)

今天最新凈值 1.0481 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3347
  • 成立日期：2016-03-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1777億
  • 最近資產(chǎn)：9.90億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 李漢楠 于渤洋
近一月博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式|博時(shí)裕安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式(002447)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002447 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 1.0488 1.3354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 002447 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 1.0481 1.3347 1.0493 1.3359 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 002447 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 1.0493 1.3359 1.0486 1.3352 0.0007 0.07%
2025-04-30 002447 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 1.0486 1.3352 1.0470 1.3336 0.0016 0.15%
2025-04-25 002447 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 1.0470 1.3336 1.0473 1.3339 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%