建信弘利靈活配置混合A(建信安心保本五號(hào)混合)基金凈值查詢(002378)
今天最新凈值
1.3056
-0.0004 -0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3017
-0.0018 -0.1366%
- 累計(jì)凈值：1.3056
- 成立日期：2016-02-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3159億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：吳尚偉 江映德
近一周建信弘利靈活配置混合A|建信安心保本五號(hào)混合基金凈值查詢
近一周,建信弘利靈活配置混合A(002378)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002378 |
建信弘利靈活配置混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
002378 |
建信弘利靈活配置混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
002378 |
建信弘利靈活配置混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
002378 |
建信弘利靈活配置混合A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-05-16 |
002378 |
建信弘利靈活配置混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0112 |
-0.85% |
