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建信弘利靈活配置混合A(建信安心保本五號混合)基金凈值查詢(002378)

今天最新凈值 1.3056 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3017 -0.0018 -0.1366%
  • 累計凈值：1.3056
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3159億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 江映德
近一月建信弘利靈活配置混合A|建信安心保本五號混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信弘利靈活配置混合A(002378)基金累計收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3035 1.3035 1.3056 1.3056 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3056 1.3056 1.3060 1.3060 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3060 1.3060 1.2991 1.2991 0.0069 0.53%
2025-05-19 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.2991 1.2991 1.3087 1.3087 -0.0096 -0.73%
2025-05-16 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3087 1.3087 1.3199 1.3199 -0.0112 -0.85%
2025-05-15 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3199 1.3199 1.3335 1.3335 -0.0136 -1.02%
2025-05-14 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3335 1.3335 1.3162 1.3162 0.0173 1.31%
2025-05-13 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3162 1.3162 1.3154 1.3154 0.0008 0.06%
2025-05-12 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3154 1.3154 1.3079 1.3079 0.0075 0.57%
2025-05-09 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3079 1.3079 1.3062 1.3062 0.0017 0.13%
2025-05-08 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3062 1.3062 1.2966 1.2966 0.0096 0.74%
2025-05-07 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.2966 1.2966 1.2949 1.2949 0.0017 0.13%
2025-05-06 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.2949 1.2949 1.2909 1.2909 0.0040 0.31%
2025-04-30 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.2909 1.2909 1.2875 1.2875 0.0034 0.26%
2025-04-29 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.2875 1.2875 1.2997 1.2997 -0.0122 -0.94%
2025-04-28 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.2997 1.2997 1.2972 1.2972 0.0025 0.19%
2025-04-25 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.2972 1.2972 1.3052 1.3052 -0.0080 -0.61%
2025-04-24 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3052 1.3052 1.3058 1.3058 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3058 1.3058 1.3056 1.3056 0.0002 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%