國富恒瑞債券A基金凈值查詢(002361)
今天最新凈值
1.3360
0.0020 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3328
-0.0022 -0.1630%
- 累計(jì)凈值：1.5800
- 成立日期：2016-02-04
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：40.8075億
- 最近資產(chǎn)：54.07億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：趙曉東
近一月,國富恒瑞債券A(002361)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3350 |
1.5790 |
1.3360 |
1.5800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3360 |
1.5800 |
1.3340 |
1.5780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3340 |
1.5780 |
1.3330 |
1.5770 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3330 |
1.5770 |
1.3330 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3330 |
1.5770 |
1.3340 |
1.5780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3340 |
1.5780 |
1.3360 |
1.5800 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3360 |
1.5800 |
1.3350 |
1.5790 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3350 |
1.5790 |
1.3330 |
1.5770 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3330 |
1.5770 |
1.3320 |
1.5760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3320 |
1.5760 |
1.3320 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3320 |
1.5760 |
1.3300 |
1.5740 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3300 |
1.5740 |
1.3270 |
1.5710 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3270 |
1.5710 |
1.3260 |
1.5700 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3260 |
1.5700 |
1.3270 |
1.5710 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3270 |
1.5710 |
1.3260 |
1.5700 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3260 |
1.5700 |
1.3280 |
1.5720 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3280 |
1.5720 |
1.3260 |
1.5700 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3260 |
1.5700 |
1.3260 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002361 |
國富恒瑞債券A |
1.3260 |
1.5700 |
1.3280 |
1.5720 |
-0.0020 |
-0.15% |
