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國富恒瑞債券A基金凈值查詢(002361)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3360 0.0020 0.1500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3351 0.0001 0.0044%

累計凈值：1.5800
成立日期：2016-02-04
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：40.8075億
最近資產(chǎn)：54.07億
基金公司：國海富蘭克林基金
基金經(jīng)理：趙曉東

近一周國富恒瑞債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國富恒瑞債券A(002361)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	002361	國富恒瑞債券A	1.3350	1.5790	1.3360	1.5800	-0.0010	-0.07%
2025-05-21	002361	國富恒瑞債券A	1.3360	1.5800	1.3340	1.5780	0.0020	0.15%
2025-05-20	002361	國富恒瑞債券A	1.3340	1.5780	1.3330	1.5770	0.0010	0.08%
2025-05-19	002361	國富恒瑞債券A	1.3330	1.5770	1.3330	1.5770	0.0000	0.00%
2025-05-16	002361	國富恒瑞債券A	1.3330	1.5770	1.3340	1.5780	-0.0010	-0.07%

標(biāo)簽云

國海富蘭克林基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A	1.0929	0.06%
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C	1.0865	0.06%
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.4711	0.06%
國富新機(jī)遇混合C	1.5880	0.06%
國富金融地產(chǎn)混合A	1.2569	0.05%
國富金融地產(chǎn)混合C	1.2870	0.05%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C	1.0910	0.01%
國富恒利債券(LOF)C	0.9538	0.01%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	0.00%
國富恒利債券LOF	0.7162	0.00%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%