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金鷹智慧生活混合A(金鷹智慧生活混合)基金凈值查詢(002303)

今天最新凈值 0.4347 0.0019 0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4340 -0.0007 -0.1589%
  • 累計(jì)凈值：1.0337
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1830億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 楊凡
近一周金鷹智慧生活混合A|金鷹智慧生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹智慧生活混合A(002303)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4301 1.0291 0.4347 1.0337 -0.0046 -1.06%
2025-05-22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4347 1.0337 0.4328 1.0318 0.0019 0.44%
2025-05-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4328 1.0318 0.4322 1.0312 0.0006 0.14%
2025-05-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4322 1.0312 0.4308 1.0298 0.0014 0.32%
2025-05-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4308 1.0298 0.4312 1.0302 -0.0004 -0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%