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金鷹智慧生活混合A(金鷹智慧生活混合)基金凈值查詢(002303)

今天最新凈值 0.4322 0.0014 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4297 -0.0031 -0.7058%
  • 累計凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1830億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 楊凡
近一年金鷹智慧生活混合A|金鷹智慧生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹智慧生活混合A(002303)基金累計收益率-21.50%
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2025-05-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4308 1.0298 0.4312 1.0302 -0.0004 -0.09%
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2024-11-15 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5289 1.1279 0.5488 1.1478 -0.0199 -3.63%
2024-11-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5488 1.1478 0.5697 1.1687 -0.0209 -3.67%
2024-11-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5697 1.1687 0.5712 1.1702 -0.0015 -0.26%
2024-11-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5712 1.1702 0.5821 1.1811 -0.0109 -1.87%
2024-11-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5821 1.1811 0.5804 1.1794 0.0017 0.29%
2024-11-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5804 1.1794 0.5939 1.1929 -0.0135 -2.27%
2024-11-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5939 1.1929 0.5846 1.1836 0.0093 1.59%
2024-11-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5846 1.1836 0.5778 1.1768 0.0068 1.18%
2024-11-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5778 1.1768 0.5616 1.1606 0.0162 2.88%
2024-11-04 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5616 1.1606 0.5597 1.1587 0.0019 0.34%
2024-11-01 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5597 1.1587 0.5610 1.1600 -0.0013 -0.23%
2024-10-31 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5610 1.1600 0.5579 1.1569 0.0031 0.56%
2024-10-30 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5579 1.1569 0.5532 1.1522 0.0047 0.85%
2024-10-29 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5532 1.1522 0.5639 1.1629 -0.0107 -1.90%
2024-10-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5639 1.1629 0.5601 1.1591 0.0038 0.68%
2024-10-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5601 1.1591 0.5557 1.1547 0.0044 0.79%
2024-10-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5557 1.1547 0.5664 1.1654 -0.0107 -1.89%
2024-10-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5664 1.1654 0.5666 1.1656 -0.0002 -0.04%
2024-10-22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5666 1.1656 0.5658 1.1648 0.0008 0.14%
2024-10-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5658 1.1648 0.5565 1.1555 0.0093 1.67%
2024-10-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5565 1.1555 0.5423 1.1413 0.0142 2.62%
2024-10-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5423 1.1413 0.5588 1.1578 -0.0165 -2.95%
2024-10-16 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5588 1.1578 0.5503 1.1493 0.0085 1.54%
2024-10-15 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5503 1.1493 0.5583 1.1573 -0.0080 -1.43%
2024-10-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5583 1.1573 0.5443 1.1433 0.0140 2.57%
2024-10-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5443 1.1433 0.5609 1.1599 -0.0166 -2.96%
2024-10-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5609 1.1599 0.5580 1.1570 0.0029 0.52%
2024-10-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5580 1.1570 0.6015 1.2005 -0.0435 -7.23%
2024-10-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.6015 1.2005 0.5771 1.1761 0.0244 4.23%
2024-09-30 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5771 1.1761 0.5281 1.1271 0.0490 9.28%
2024-09-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5281 1.1271 0.4979 1.0969 0.0302 6.07%
2024-09-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4979 1.0969 0.4676 1.0666 0.0303 6.48%
2024-09-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4676 1.0666 0.4626 1.0616 0.0050 1.08%
2024-09-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4626 1.0616 0.4541 1.0531 0.0085 1.87%
2024-09-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4541 1.0531 0.4558 1.0548 -0.0017 -0.37%
2024-09-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4558 1.0548 0.4558 1.0548 0.0000 0.00%
2024-09-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4558 1.0548 0.4498 1.0488 0.0060 1.33%
2024-09-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4498 1.0488 0.4405 1.0395 0.0093 2.11%
2024-09-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4405 1.0395 0.4396 1.0386 0.0009 0.20%
2024-09-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4488 1.0478 0.4426 1.0416 0.0062 1.40%
2024-09-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4426 1.0416 0.4445 1.0435 -0.0019 -0.43%
2024-09-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4445 1.0435 0.4468 1.0458 -0.0023 -0.51%
2024-09-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4468 1.0458 0.4549 1.0539 -0.0081 -1.78%
2024-09-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4549 1.0539 0.4498 1.0488 0.0051 1.13%
2024-09-04 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4498 1.0488 0.4532 1.0522 -0.0034 -0.75%
2024-09-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4532 1.0522 0.4461 1.0451 0.0071 1.59%
2024-09-02 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4461 1.0451 0.4558 1.0548 -0.0097 -2.13%
2024-08-30 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4558 1.0548 0.4417 1.0407 0.0141 3.19%
2024-08-29 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4417 1.0407 0.4403 1.0393 0.0014 0.32%
2024-08-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4403 1.0393 0.4426 1.0416 -0.0023 -0.52%
2024-08-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4426 1.0416 0.4509 1.0499 -0.0083 -1.84%
2024-08-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4509 1.0499 0.4496 1.0486 0.0013 0.29%
2024-08-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4496 1.0486 0.4525 1.0515 -0.0029 -0.64%
2024-08-22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4525 1.0515 0.4510 1.0500 0.0015 0.33%
2024-08-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4510 1.0500 0.4492 1.0482 0.0018 0.40%
2024-08-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4492 1.0482 0.4563 1.0553 -0.0071 -1.56%
2024-08-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4563 1.0553 0.4579 1.0569 -0.0016 -0.35%
2024-08-16 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4579 1.0569 0.4581 1.0571 -0.0002 -0.04%
2024-08-15 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4581 1.0571 0.4548 1.0538 0.0033 0.73%
2024-08-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4548 1.0538 0.4602 1.0592 -0.0054 -1.17%
2024-08-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4602 1.0592 0.4636 1.0626 -0.0034 -0.73%
2024-08-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4636 1.0626 0.4656 1.0646 -0.0020 -0.43%
2024-08-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4656 1.0646 0.4603 1.0593 0.0053 1.15%
2024-08-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4603 1.0593 0.4525 1.0515 0.0078 1.72%
2024-08-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4525 1.0515 0.4572 1.0562 -0.0047 -1.03%
2024-08-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4572 1.0562 0.4448 1.0438 0.0124 2.79%
2024-08-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4448 1.0438 0.4508 1.0498 -0.0060 -1.33%
2024-08-02 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4508 1.0498 0.4533 1.0523 -0.0025 -0.55%
2024-07-31 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4612 1.0602 0.4419 1.0409 0.0193 4.37%
2024-07-30 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4419 1.0409 0.4432 1.0422 -0.0013 -0.29%
2024-07-29 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4432 1.0422 0.4527 1.0517 -0.0095 -2.10%
2024-07-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4527 1.0517 0.4542 1.0532 -0.0015 -0.33%
2024-07-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4542 1.0532 0.4545 1.0535 -0.0003 -0.07%
2024-07-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4545 1.0535 0.4637 1.0627 -0.0092 -1.98%
2024-07-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4637 1.0627 0.4777 1.0767 -0.0140 -2.93%
2024-07-22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4777 1.0767 0.4761 1.0751 0.0016 0.34%
2024-07-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4761 1.0751 0.4812 1.0802 -0.0051 -1.06%
2024-07-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4812 1.0802 0.4757 1.0747 0.0055 1.16%
2024-07-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4757 1.0747 0.4681 1.0671 0.0076 1.62%
2024-07-16 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4681 1.0671 0.4686 1.0676 -0.0005 -0.11%
2024-07-15 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4686 1.0676 0.4778 1.0768 -0.0092 -1.93%
2024-07-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4778 1.0768 0.4665 1.0655 0.0113 2.42%
2024-07-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4665 1.0655 0.4569 1.0559 0.0096 2.10%
2024-07-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4569 1.0559 0.4576 1.0566 -0.0007 -0.15%
2024-07-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4576 1.0566 0.4585 1.0575 -0.0009 -0.20%
2024-07-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4585 1.0575 0.4767 1.0757 -0.0182 -3.82%
2024-07-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4767 1.0757 0.4649 1.0639 0.0118 2.54%
2024-07-04 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4649 1.0639 0.4756 1.0746 -0.0107 -2.25%
2024-07-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4756 1.0746 0.4779 1.0769 -0.0023 -0.48%
2024-07-02 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4779 1.0769 0.4854 1.0844 -0.0075 -1.55%
2024-07-01 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4854 1.0844 0.4795 1.0785 0.0059 1.23%
2024-06-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4795 1.0785 0.4858 1.0848 -0.0063 -1.30%
2024-06-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4858 1.0848 0.4975 1.0965 -0.0117 -2.35%
2024-06-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4975 1.0965 0.4898 1.0888 0.0077 1.57%
2024-06-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4898 1.0888 0.4944 1.0934 -0.0046 -0.93%
2024-06-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4944 1.0934 0.5099 1.1089 -0.0155 -3.04%
2024-06-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5099 1.1089 0.5067 1.1057 0.0032 0.63%
2024-06-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5067 1.1057 0.5080 1.1070 -0.0013 -0.26%
2024-06-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5080 1.1070 0.5147 1.1137 -0.0067 -1.30%
2024-06-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5147 1.1137 0.5202 1.1192 -0.0055 -1.06%
2024-06-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5202 1.1192 0.5196 1.1186 0.0006 0.12%
2024-06-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5311 1.1301 0.5260 1.1250 0.0051 0.97%
2024-06-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5260 1.1250 0.5296 1.1286 -0.0036 -0.68%
2024-06-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5296 1.1286 0.5195 1.1185 0.0101 1.94%
2024-06-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5195 1.1185 0.5226 1.1216 -0.0031 -0.59%
2024-06-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5226 1.1216 0.5338 1.1328 -0.0112 -2.10%
2024-06-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5338 1.1328 0.5343 1.1333 -0.0005 -0.09%
2024-06-04 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5343 1.1333 0.5239 1.1229 0.0104 1.99%
2024-06-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5239 1.1229 0.5270 1.1260 -0.0031 -0.59%
2024-05-31 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5270 1.1260 0.5222 1.1212 0.0048 0.92%
2024-05-30 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5222 1.1212 0.5223 1.1213 -0.0001 -0.02%
2024-05-29 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5223 1.1213 0.5296 1.1286 -0.0073 -1.38%
2024-05-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5296 1.1286 0.5322 1.1312 -0.0026 -0.49%
2024-05-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5322 1.1312 0.5307 1.1297 0.0015 0.28%
2024-05-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5307 1.1297 0.5385 1.1375 -0.0078 -1.45%
2024-05-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5385 1.1375 0.5475 1.1465 -0.0090 -1.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%