金鷹智慧生活混合A(金鷹智慧生活混合)基金凈值查詢(002303)

今天最新凈值 0.4328 0.0006 0.1400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.4297 -0.0031 -0.7058%

累計凈值：1.0318
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.1830億
最近資產：0.09億元
基金公司：金鷹基金
基金經理：王喆楊凡

近一月金鷹智慧生活混合A|金鷹智慧生活混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,金鷹智慧生活混合A(002303)基金累計收益率1.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4347	1.0337	0.4328	1.0318	0.0019	0.44%
2025-05-21	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4328	1.0318	0.4322	1.0312	0.0006	0.14%
2025-05-20	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4322	1.0312	0.4308	1.0298	0.0014	0.32%
2025-05-19	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4308	1.0298	0.4312	1.0302	-0.0004	-0.09%
2025-05-16	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4312	1.0302	0.4336	1.0326	-0.0024	-0.55%
2025-05-15	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4336	1.0326	0.4354	1.0344	-0.0018	-0.41%
2025-05-14	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4354	1.0344	0.4354	1.0344	0.0000	0.00%
2025-05-13	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4354	1.0344	0.4351	1.0341	0.0003	0.07%
2025-05-12	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4351	1.0341	0.4340	1.0330	0.0011	0.25%
2025-05-09	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4340	1.0330	0.4324	1.0314	0.0016	0.37%

2025-05-08	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4324	1.0314	0.4323	1.0313	0.0001	0.02%
2025-05-07	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4323	1.0313	0.4299	1.0289	0.0024	0.56%
2025-05-06	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4299	1.0289	0.4290	1.0280	0.0009	0.21%
2025-04-30	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4290	1.0280	0.4316	1.0306	-0.0026	-0.60%
2025-04-29	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4316	1.0306	0.4311	1.0301	0.0005	0.12%
2025-04-28	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4311	1.0301	0.4294	1.0284	0.0017	0.40%
2025-04-25	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4294	1.0284	0.4297	1.0287	-0.0003	-0.07%
2025-04-24	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4297	1.0287	0.4281	1.0271	0.0016	0.37%
2025-04-23	002303	金鷹智慧生活混合A	0.4281	1.0271	0.4294	1.0284	-0.0013	-0.30%

標簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹智慧生活混合A	0.4347	0.44%
金鷹轉型動力混合	0.4154	0.39%
金鷹時代先鋒混合A	0.4877	0.27%
金鷹時代先鋒混合C	0.4765	0.25%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0722	0.06%
金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1038	0.05%
金鷹恒潤債券發(fā)起式C	1.0972	0.05%
金鷹添盈純債債券A	1.0197	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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金鷹智慧生活混合A(金鷹智慧生活混合)基金凈值查詢(002303)