中銀美元債債券(QDII)人民幣A(中銀美元債債券(QDII)人民幣)基金凈值查詢(002286)

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今天最新凈值 1.2226 -0.0014 -0.1100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2226
成立日期：2015-12-30
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：8.8632億
最近資產(chǎn)：6.47億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：鄭濤邢科

近半年中銀美元債債券(QDII)人民幣A|中銀美元債債券(QDII)人民幣基金凈值查詢

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近半年,中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286)基金累計(jì)收益率1.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2170	1.2170	1.2226	1.2226	-0.0056	-0.46%
2025-05-20	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2226	1.2226	1.2240	1.2240	-0.0014	-0.11%
2025-05-19	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2240	1.2240	1.2228	1.2228	0.0012	0.10%
2025-05-16	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2228	1.2228	1.2248	1.2248	-0.0020	-0.16%
2025-05-15	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2248	1.2248	1.2199	1.2199	0.0049	0.40%
2025-05-14	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2199	1.2199	1.2234	1.2234	-0.0035	-0.29%
2025-05-13	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2234	1.2234	1.2243	1.2243	-0.0009	-0.07%
2025-05-12	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2243	1.2243	1.2280	1.2280	-0.0037	-0.30%
2025-05-09	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2280	1.2280	1.2276	1.2276	0.0004	0.03%
2025-05-08	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2276	1.2276	1.2309	1.2309	-0.0033	-0.27%

2025-05-07	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2309	1.2309	1.2288	1.2288	0.0021	0.17%
2025-05-06	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2288	1.2288	1.2355	1.2355	-0.0067	-0.54%
2025-04-30	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2355	1.2355	1.2359	1.2359	-0.0004	-0.03%
2025-04-29	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2359	1.2359	1.2340	1.2340	0.0019	0.15%
2025-04-28	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2340	1.2340	1.2319	1.2319	0.0021	0.17%
2025-04-25	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2319	1.2319	1.2278	1.2278	0.0041	0.33%
2025-04-24	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2278	1.2278	1.2241	1.2241	0.0037	0.30%
2025-04-23	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2241	1.2241	1.2209	1.2209	0.0032	0.26%
2025-04-22	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2209	1.2209	1.2200	1.2200	0.0009	0.07%
2025-04-21	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2200	1.2200	1.2236	1.2236	-0.0036	-0.29%
2025-04-18	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2236	1.2236	1.2238	1.2238	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2238	1.2238	1.2257	1.2257	-0.0019	-0.16%
2025-04-16	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2257	1.2257	1.2218	1.2218	0.0039	0.32%
2025-04-15	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2218	1.2218	1.2195	1.2195	0.0023	0.19%
2025-04-14	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2195	1.2195	1.2136	1.2136	0.0059	0.49%

2025-04-11	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2136	1.2136	1.2174	1.2174	-0.0038	-0.31%
2025-04-10	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2174	1.2174	1.2188	1.2188	-0.0014	-0.11%
2025-04-09	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2188	1.2188	1.2241	1.2241	-0.0053	-0.43%
2025-04-08	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2241	1.2241	1.2286	1.2286	-0.0045	-0.37%
2025-04-07	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2286	1.2286	1.2382	1.2382	-0.0096	-0.78%
2025-04-03	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2382	1.2382	1.2337	1.2337	0.0045	0.36%
2025-04-02	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2337	1.2337	1.2318	1.2318	0.0019	0.15%
2025-04-01	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2318	1.2318	1.2306	1.2306	0.0012	0.10%
2025-03-31	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2306	1.2306	1.2282	1.2282	0.0024	0.20%
2025-03-28	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2282	1.2282	1.2240	1.2240	0.0042	0.34%
2025-03-27	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2240	1.2240	1.2240	1.2240	0.0000	0.00%
2025-03-26	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2240	1.2240	1.2262	1.2262	-0.0022	-0.18%
2025-03-25	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2262	1.2262	1.2254	1.2254	0.0008	0.07%
2025-03-24	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2254	1.2254	1.2285	1.2285	-0.0031	-0.25%
2025-03-21	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2285	1.2285	1.2286	1.2286	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2286	1.2286	1.2271	1.2271	0.0015	0.12%
2025-03-19	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2271	1.2271	1.2255	1.2255	0.0016	0.13%
2025-03-18	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2255	1.2255	1.2241	1.2241	0.0014	0.11%
2025-03-17	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2241	1.2241	1.2241	1.2241	0.0000	0.00%
2025-03-14	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2241	1.2241	1.2256	1.2256	-0.0015	-0.12%
2025-03-13	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2256	1.2256	1.2229	1.2229	0.0027	0.22%
2025-03-12	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2229	1.2229	1.2250	1.2250	-0.0021	-0.17%
2025-03-11	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2250	1.2250	1.2277	1.2277	-0.0027	-0.22%
2025-03-10	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2277	1.2277	1.2231	1.2231	0.0046	0.38%
2025-03-07	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2231	1.2231	1.2238	1.2238	-0.0007	-0.06%
2025-03-06	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2238	1.2238	1.2237	1.2237	0.0001	0.01%
2025-03-05	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2237	1.2237	1.2258	1.2258	-0.0021	-0.17%
2025-03-04	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2258	1.2258	1.2299	1.2299	-0.0041	-0.33%
2025-03-03	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2299	1.2299	1.2272	1.2272	0.0027	0.22%
2025-02-28	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2272	1.2272	1.2249	1.2249	0.0023	0.19%
2025-02-27	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2249	1.2249	1.2251	1.2251	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2251	1.2251	1.2226	1.2226	0.0025	0.20%
2025-02-25	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2226	1.2226	1.2181	1.2181	0.0045	0.37%
2025-02-24	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2181	1.2181	1.2162	1.2162	0.0019	0.16%
2025-02-21	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2162	1.2162	1.2124	1.2124	0.0038	0.31%
2025-02-20	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2124	1.2124	1.2107	1.2107	0.0017	0.14%
2025-02-19	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2107	1.2107	1.2096	1.2096	0.0011	0.09%
2025-02-18	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2096	1.2096	1.2126	1.2126	-0.0030	-0.25%
2025-02-17	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2126	1.2126	1.2124	1.2124	0.0002	0.02%
2025-02-14	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2124	1.2124	1.2089	1.2089	0.0035	0.29%
2025-02-13	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2089	1.2089	1.2034	1.2034	0.0055	0.46%
2025-02-12	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2034	1.2034	1.2076	1.2076	-0.0042	-0.35%
2025-02-11	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2076	1.2076	1.2090	1.2090	-0.0014	-0.12%
2025-02-10	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2090	1.2090	1.2090	1.2090	0.0000	0.00%
2025-02-07	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2090	1.2090	1.2113	1.2113	-0.0023	-0.19%
2025-02-06	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2113	1.2113	1.2123	1.2123	-0.0010	-0.08%
2025-02-05	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2123	1.2123	1.2061	1.2061	0.0062	0.51%
2025-01-27	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2061	1.2061	1.2024	1.2024	0.0037	0.31%
2025-01-24	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2024	1.2024	1.1996	1.1996	0.0028	0.23%
2025-01-21	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2017	1.2017	1.2025	1.2025	-0.0008	-0.07%
2025-01-13	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.1943	1.1943	1.1952	1.1952	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.1952	1.1952	1.1979	1.1979	-0.0027	-0.23%
2025-01-09	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.1979	1.1979	1.1976	1.1976	0.0003	0.03%
2025-01-08	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.1976	1.1976	1.1977	1.1977	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.1977	1.1977	1.2001	1.2001	-0.0024	-0.20%
2025-01-06	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2001	1.2001	1.2009	1.2009	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2009	1.2009	1.2022	1.2022	-0.0013	-0.11%
2025-01-02	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2022	1.2022	1.2014	1.2014	0.0008	0.07%
2024-12-31	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2014	1.2014	1.2024	1.2024	-0.0010	-0.08%
2024-12-30	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2024	1.2024	1.1985	1.1985	0.0039	0.33%
2024-12-25	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.1993	1.1993	1.1993	1.1993	0.0000	0.00%
2024-12-24	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.1993	1.1993	1.1992	1.1992	0.0001	0.01%
2024-12-23	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.1992	1.1992	1.2019	1.2019	-0.0027	-0.22%
2024-12-20	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2019	1.2019	1.2003	1.2003	0.0016	0.13%
2024-12-19	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2003	1.2003	1.2018	1.2018	-0.0015	-0.12%
2024-12-18	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2018	1.2018	1.2069	1.2069	-0.0051	-0.42%
2024-12-17	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2069	1.2069	1.2068	1.2068	0.0001	0.01%
2024-12-16	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.02%
2024-12-13	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2066	1.2066	1.2092	1.2092	-0.0026	-0.22%
2024-12-12	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2092	1.2092	1.2112	1.2112	-0.0020	-0.17%
2024-12-11	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2112	1.2112	1.2144	1.2144	-0.0032	-0.26%
2024-12-10	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2144	1.2144	1.2152	1.2152	-0.0008	-0.07%
2024-12-09	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2152	1.2152	1.2166	1.2166	-0.0014	-0.12%
2024-12-06	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2166	1.2166	1.2159	1.2159	0.0007	0.06%
2024-12-05	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2159	1.2159	1.2166	1.2166	-0.0007	-0.06%
2024-12-04	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2166	1.2166	1.2149	1.2149	0.0017	0.14%
2024-12-03	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2149	1.2149	1.2143	1.2143	0.0006	0.05%
2024-12-02	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2143	1.2143	1.2157	1.2157	-0.0014	-0.12%
2024-11-29	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2157	1.2157	1.2119	1.2119	0.0038	0.31%
2024-11-28	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2119	1.2119	1.2132	1.2132	-0.0013	-0.11%
2024-11-27	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2132	1.2132	1.2099	1.2099	0.0033	0.27%
2024-11-26	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2099	1.2099	1.2111	1.2111	-0.0012	-0.10%
2024-11-25	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A	1.2111	1.2111	1.2055	1.2055	0.0056	0.46%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀中債1-5年期國(guó)開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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