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中歐瑾通靈活配置混合A基金凈值查詢(002009)

今天最新凈值 1.4857 0.0009 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4851 0.0012 0.0806%
  • 累計凈值：1.6130
  • 成立日期：2015-11-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1010億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 華李成
近一周中歐瑾通靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐瑾通靈活配置混合A(002009)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.4839 1.6112 1.4857 1.6130 -0.0018 -0.12%
2025-05-21 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.4857 1.6130 1.4848 1.6121 0.0009 0.06%
2025-05-20 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.4848 1.6121 1.4829 1.6102 0.0019 0.13%
2025-05-19 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.4829 1.6102 1.4819 1.6092 0.0010 0.07%
2025-05-16 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.4819 1.6092 1.4817 1.6090 0.0002 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%