中歐瑾通靈活配置混合A基金凈值查詢(002009)
今天最新凈值
1.4848
0.0019 0.1300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4843
-0.0014 -0.0910%
- 累計(jì)凈值：1.6121
- 成立日期：2015-11-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.1010億
- 最近資產(chǎn)：22.28億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張躍鵬 華李成
近一月,中歐瑾通靈活配置混合A(002009)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4857 |
1.6130 |
1.4848 |
1.6121 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4848 |
1.6121 |
1.4829 |
1.6102 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4829 |
1.6102 |
1.4819 |
1.6092 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4819 |
1.6092 |
1.4817 |
1.6090 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4817 |
1.6090 |
1.4837 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4837 |
1.6110 |
1.4836 |
1.6109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4836 |
1.6109 |
1.4826 |
1.6099 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4826 |
1.6099 |
1.4809 |
1.6082 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4809 |
1.6082 |
1.4813 |
1.6086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4813 |
1.6086 |
1.4794 |
1.6067 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4794 |
1.6067 |
1.4787 |
1.6060 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4787 |
1.6060 |
1.4743 |
1.6016 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4743 |
1.6016 |
1.4894 |
1.6018 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4894 |
1.6018 |
1.4888 |
1.6012 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4888 |
1.6012 |
1.4909 |
1.6033 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4909 |
1.6033 |
1.4914 |
1.6038 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4914 |
1.6038 |
1.4920 |
1.6044 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4920 |
1.6044 |
1.4916 |
1.6040 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
002009 |
中歐瑾通靈活配置混合A |
1.4916 |
1.6040 |
1.4909 |
1.6033 |
0.0007 |
0.05% |
