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中歐瑾通靈活配置混合A(002009)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.4839 -0.0018 -0.1200%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.6112
成立日期：2015-11-17
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：15.1010億
最近資產(chǎn)：8.15億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：張躍鵬華李成

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-07	每份派現(xiàn)金0.0149元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	每份派現(xiàn)金0.0148元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-18	每份派現(xiàn)金0.0146元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	每份派現(xiàn)金0.0530元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%

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