前海開源滬港深智慧生活混合基金凈值查詢(001972)
今天最新凈值
1.1650
-0.0180 -1.5200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1546
-0.0104 -0.8914%
- 累計(jì)凈值：1.1650
- 成立日期：2016-01-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5004億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：趙雪芹 范潔 譚薦豐 魏淳 崔宸龍
今年以來,前海開源滬港深智慧生活混合(001972)基金累計(jì)收益率-4.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2025-05-21 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-16 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-05-12 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1530 |
1.1530 |
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2.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1610 |
1.1610 |
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1.21% |
| 2025-05-07 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1550 |
1.1550 |
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0.52% |
| 2025-05-06 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1550 |
1.1550 |
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1.1350 |
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1.76% |
| 2025-04-30 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0160 |
1.42% |
| 2025-04-22 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-21 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0130 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0140 |
-1.24% |
|
|
| 2025-04-15 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0110 |
0.97% |
| 2025-04-11 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1000 |
1.1000 |
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1.0730 |
0.0270 |
2.52% |
| 2025-04-08 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0690 |
1.0690 |
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0.37% |
| 2025-04-07 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.1180 |
-9.94% |
| 2025-04-03 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-03-28 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-03-25 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2025-03-24 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2025-03-21 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0240 |
-1.85% |
| 2025-03-18 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-03-17 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-03-13 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-03-12 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-03-10 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-03-07 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-03-06 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0390 |
3.22% |
| 2025-03-03 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-28 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2025-02-27 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0200 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-21 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-20 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0210 |
1.77% |
| 2025-02-19 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0200 |
1.71% |
| 2025-02-18 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0280 |
-2.34% |
| 2025-02-17 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-02-14 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-02-13 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0360 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0310 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0290 |
2.50% |
| 2025-01-08 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0310 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0410 |
-3.32% |
