前海開源滬港深智慧生活混合基金凈值查詢(001972)
今天最新凈值
1.1650
-0.0180 -1.5200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1546
-0.0104 -0.8914%
- 累計凈值：1.1650
- 成立日期：2016-01-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5004億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：趙雪芹 范潔 譚薦豐 魏淳 崔宸龍
近一月,前海開源滬港深智慧生活混合(001972)基金累計收益率4.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2025-05-21 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-16 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-05-12 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0240 |
2.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0200 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
001972 |
前海開源滬港深智慧生活混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0070 |
-0.61% |
