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中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E(中歐價(jià)值E)基金凈值查詢(001882)

今天最新凈值 2.5273 0.0177 0.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5185 -0.0088 -0.3497%
  • 累計(jì)凈值：3.4472
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1015億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長 藍(lán)小康 沈悅
近一周中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E|中歐價(jià)值E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E(001882)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5099 3.4298 2.5273 3.4472 -0.0174 -0.69%
2025-05-21 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5273 3.4472 2.5096 3.4295 0.0177 0.71%
2025-05-20 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5096 3.4295 2.4890 3.4089 0.0206 0.83%
2025-05-19 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4890 3.4089 2.4704 3.3903 0.0186 0.75%
2025-05-16 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4704 3.3903 2.4793 3.3992 -0.0089 -0.36%