中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E(中歐價值E)基金凈值查詢(001882)
今天最新凈值
2.5096
0.0206 0.8300%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.5185
-0.0088 -0.3497%
- 累計凈值：3.4295
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.1015億
- 最近資產(chǎn)：29.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹名長 藍(lán)小康 沈悅
今年以來中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E|中歐價值E基金凈值查詢
今年以來,中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E(001882)基金累計收益率6.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5273 |
3.4472 |
2.5096 |
3.4295 |
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| 2025-05-20 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-05-19 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-05-16 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-05-15 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-05-14 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-05-12 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-05-09 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-05-08 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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|
|
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-04-30 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-04-24 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-04-23 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-04-22 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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3.3129 |
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0.53% |
| 2025-04-21 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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|
|
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001882 |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-31 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4861 |
3.4060 |
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| 2025-03-28 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-27 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5090 |
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| 2025-03-26 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5086 |
3.4285 |
2.5186 |
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| 2025-03-25 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5186 |
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| 2025-03-24 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5275 |
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| 2025-03-21 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-20 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5759 |
3.4958 |
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| 2025-03-19 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-18 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-17 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-14 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-11 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-10 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-07 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-06 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-03-05 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4806 |
3.4005 |
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| 2025-03-04 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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3.3849 |
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| 2025-03-03 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4557 |
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-0.13% |
| 2025-02-28 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4588 |
3.3787 |
2.5223 |
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| 2025-02-27 |
001882 |
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2.5223 |
3.4422 |
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001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5194 |
3.4393 |
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| 2025-02-25 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4700 |
3.3899 |
2.4734 |
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| 2025-02-24 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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| 2025-02-21 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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3.3667 |
2.4169 |
3.3368 |
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| 2025-02-20 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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3.3368 |
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-0.32% |
| 2025-02-19 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4246 |
3.3445 |
2.3853 |
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1.65% |
| 2025-02-18 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3853 |
3.3052 |
2.4100 |
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-1.02% |
| 2025-02-17 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4100 |
3.3299 |
2.3967 |
3.3166 |
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0.55% |
| 2025-02-14 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3967 |
3.3166 |
2.3926 |
3.3125 |
0.0041 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3926 |
3.3125 |
2.4133 |
3.3332 |
-0.0207 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4133 |
3.3332 |
2.3865 |
3.3064 |
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1.12% |
| 2025-02-11 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3865 |
3.3064 |
2.3829 |
3.3028 |
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0.15% |
| 2025-02-10 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3829 |
3.3028 |
2.3796 |
3.2995 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3796 |
3.2995 |
2.3619 |
3.2818 |
0.0177 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3619 |
3.2818 |
2.3111 |
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0.0508 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3111 |
3.2310 |
2.3319 |
3.2518 |
-0.0208 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3319 |
3.2518 |
2.3313 |
3.2512 |
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0.03% |
| 2025-01-22 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2985 |
3.2184 |
2.3288 |
3.2487 |
-0.0303 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2991 |
3.2190 |
2.2189 |
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3.61% |
| 2025-01-13 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
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3.1388 |
2.2171 |
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| 2025-01-10 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2171 |
3.1370 |
2.2536 |
3.1735 |
-0.0365 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2536 |
3.1735 |
2.2553 |
3.1752 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2553 |
3.1752 |
2.2601 |
3.1800 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2601 |
3.1800 |
2.2489 |
3.1688 |
0.0112 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2489 |
3.1688 |
2.2455 |
3.1654 |
0.0034 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2455 |
3.1654 |
2.2971 |
3.2170 |
-0.0516 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.2971 |
3.2170 |
2.3331 |
3.2530 |
-0.0360 |
-1.54% |
