中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E(中歐價值E)基金凈值查詢(001882)
今天最新凈值
2.5096
0.0206 0.8300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.5185
-0.0088 -0.3497%
- 累計凈值：3.4295
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.1015億
- 最近資產(chǎn)：29.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹名長 藍(lán)小康 沈悅
近一月中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E|中歐價值E基金凈值查詢
近一月,中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E(001882)基金累計收益率4.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5273 |
3.4472 |
2.5096 |
3.4295 |
0.0177 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.5096 |
3.4295 |
2.4890 |
3.4089 |
0.0206 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4890 |
3.4089 |
2.4704 |
3.3903 |
0.0186 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4704 |
3.3903 |
2.4793 |
3.3992 |
-0.0089 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4793 |
3.3992 |
2.4912 |
3.4111 |
-0.0119 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4912 |
3.4111 |
2.4739 |
3.3938 |
0.0173 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4739 |
3.3938 |
2.4651 |
3.3850 |
0.0088 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4651 |
3.3850 |
2.4501 |
3.3700 |
0.0150 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4501 |
3.3700 |
2.4367 |
3.3566 |
0.0134 |
0.55% |
| 2025-05-08 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4367 |
3.3566 |
2.4375 |
3.3574 |
-0.0008 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4375 |
3.3574 |
2.4392 |
3.3591 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4392 |
3.3591 |
2.4221 |
3.3420 |
0.0171 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4221 |
3.3420 |
2.4340 |
3.3539 |
-0.0119 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4340 |
3.3539 |
2.4099 |
3.3298 |
0.0241 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.4099 |
3.3298 |
2.3967 |
3.3166 |
0.0132 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3967 |
3.3166 |
2.3958 |
3.3157 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3958 |
3.3157 |
2.3832 |
3.3031 |
0.0126 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3832 |
3.3031 |
2.3930 |
3.3129 |
-0.0098 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
001882 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E |
2.3930 |
3.3129 |
2.3805 |
3.3004 |
0.0125 |
0.53% |
