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富安達健康人生混合A(富安達健康人生混合)基金凈值查詢(001861)

今天最新凈值 1.2446 0.0150 1.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2402 -0.0117 -0.9359%
  • 累計凈值：1.2446
  • 成立日期：2015-11-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2725億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰 紀青
今年以來富安達健康人生混合A|富安達健康人生混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富安達健康人生混合A(001861)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001861 富安達健康人生混合A 1.2519 1.2519 1.2446 1.2446 0.0073 0.59%
2025-05-20 001861 富安達健康人生混合A 1.2446 1.2446 1.2296 1.2296 0.0150 1.22%
2025-05-19 001861 富安達健康人生混合A 1.2296 1.2296 1.2351 1.2351 -0.0055 -0.45%
2025-05-16 001861 富安達健康人生混合A 1.2351 1.2351 1.2208 1.2208 0.0143 1.17%
2025-05-15 001861 富安達健康人生混合A 1.2208 1.2208 1.2222 1.2222 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 001861 富安達健康人生混合A 1.2222 1.2222 1.2253 1.2253 -0.0031 -0.25%
2025-05-13 001861 富安達健康人生混合A 1.2253 1.2253 1.2135 1.2135 0.0118 0.97%
2025-05-12 001861 富安達健康人生混合A 1.2135 1.2135 1.2223 1.2223 -0.0088 -0.72%
2025-05-09 001861 富安達健康人生混合A 1.2223 1.2223 1.2233 1.2233 -0.0010 -0.08%
2025-05-08 001861 富安達健康人生混合A 1.2233 1.2233 1.2202 1.2202 0.0031 0.25%
2025-05-07 001861 富安達健康人生混合A 1.2202 1.2202 1.2249 1.2249 -0.0047 -0.38%
2025-05-06 001861 富安達健康人生混合A 1.2249 1.2249 1.2182 1.2182 0.0067 0.55%
2025-04-30 001861 富安達健康人生混合A 1.2182 1.2182 1.2102 1.2102 0.0080 0.66%
2025-04-29 001861 富安達健康人生混合A 1.2102 1.2102 1.2079 1.2079 0.0023 0.19%
2025-04-28 001861 富安達健康人生混合A 1.2079 1.2079 1.2196 1.2196 -0.0117 -0.96%
2025-04-25 001861 富安達健康人生混合A 1.2196 1.2196 1.2356 1.2356 -0.0160 -1.29%
2025-04-24 001861 富安達健康人生混合A 1.2356 1.2356 1.2382 1.2382 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 001861 富安達健康人生混合A 1.2382 1.2382 1.2441 1.2441 -0.0059 -0.47%
2025-04-22 001861 富安達健康人生混合A 1.2441 1.2441 1.2307 1.2307 0.0134 1.09%
2025-04-21 001861 富安達健康人生混合A 1.2307 1.2307 1.2007 1.2007 0.0300 2.50%
2025-04-18 001861 富安達健康人生混合A 1.2007 1.2007 1.2071 1.2071 -0.0064 -0.53%
2025-04-17 001861 富安達健康人生混合A 1.2071 1.2071 1.2038 1.2038 0.0033 0.27%
2025-04-16 001861 富安達健康人生混合A 1.2038 1.2038 1.2228 1.2228 -0.0190 -1.55%
2025-04-15 001861 富安達健康人生混合A 1.2228 1.2228 1.2198 1.2198 0.0030 0.25%
2025-04-14 001861 富安達健康人生混合A 1.2198 1.2198 1.2135 1.2135 0.0063 0.52%
2025-04-11 001861 富安達健康人生混合A 1.2135 1.2135 1.2114 1.2114 0.0021 0.17%
2025-04-10 001861 富安達健康人生混合A 1.2114 1.2114 1.1897 1.1897 0.0217 1.82%
2025-04-09 001861 富安達健康人生混合A 1.1897 1.1897 1.1862 1.1862 0.0035 0.30%
2025-04-08 001861 富安達健康人生混合A 1.1862 1.1862 1.1755 1.1755 0.0107 0.91%
2025-04-07 001861 富安達健康人生混合A 1.1755 1.1755 1.2971 1.2971 -0.1216 -9.37%
2025-04-03 001861 富安達健康人生混合A 1.2971 1.2971 1.3115 1.3115 -0.0144 -1.10%
2025-04-02 001861 富安達健康人生混合A 1.3115 1.3115 1.3181 1.3181 -0.0066 -0.50%
2025-04-01 001861 富安達健康人生混合A 1.3181 1.3181 1.2843 1.2843 0.0338 2.63%
2025-03-31 001861 富安達健康人生混合A 1.2843 1.2843 1.2971 1.2971 -0.0128 -0.99%
2025-03-28 001861 富安達健康人生混合A 1.2971 1.2971 1.3058 1.3058 -0.0087 -0.67%
2025-03-27 001861 富安達健康人生混合A 1.3058 1.3058 1.2771 1.2771 0.0287 2.25%
2025-03-26 001861 富安達健康人生混合A 1.2771 1.2771 1.2672 1.2672 0.0099 0.78%
2025-03-25 001861 富安達健康人生混合A 1.2672 1.2672 1.2645 1.2645 0.0027 0.21%
2025-03-24 001861 富安達健康人生混合A 1.2645 1.2645 1.2673 1.2673 -0.0028 -0.22%
2025-03-21 001861 富安達健康人生混合A 1.2673 1.2673 1.2972 1.2972 -0.0299 -2.30%
2025-03-20 001861 富安達健康人生混合A 1.2972 1.2972 1.3019 1.3019 -0.0047 -0.36%
2025-03-19 001861 富安達健康人生混合A 1.3019 1.3019 1.3038 1.3038 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 001861 富安達健康人生混合A 1.3038 1.3038 1.2984 1.2984 0.0054 0.42%
2025-03-17 001861 富安達健康人生混合A 1.2984 1.2984 1.2947 1.2947 0.0037 0.29%
2025-03-14 001861 富安達健康人生混合A 1.2947 1.2947 1.2740 1.2740 0.0207 1.62%
2025-03-13 001861 富安達健康人生混合A 1.2740 1.2740 1.2807 1.2807 -0.0067 -0.52%
2025-03-12 001861 富安達健康人生混合A 1.2807 1.2807 1.2939 1.2939 -0.0132 -1.02%
2025-03-11 001861 富安達健康人生混合A 1.2939 1.2939 1.2997 1.2997 -0.0058 -0.45%
2025-03-10 001861 富安達健康人生混合A 1.2997 1.2997 1.2803 1.2803 0.0194 1.52%
2025-03-07 001861 富安達健康人生混合A 1.2803 1.2803 1.2861 1.2861 -0.0058 -0.45%
2025-03-06 001861 富安達健康人生混合A 1.2861 1.2861 1.2695 1.2695 0.0166 1.31%
2025-03-05 001861 富安達健康人生混合A 1.2695 1.2695 1.2832 1.2832 -0.0137 -1.07%
2025-03-04 001861 富安達健康人生混合A 1.2832 1.2832 1.2747 1.2747 0.0085 0.67%
2025-03-03 001861 富安達健康人生混合A 1.2747 1.2747 1.2657 1.2657 0.0090 0.71%
2025-02-28 001861 富安達健康人生混合A 1.2657 1.2657 1.2970 1.2970 -0.0313 -2.41%
2025-02-27 001861 富安達健康人生混合A 1.2970 1.2970 1.2881 1.2881 0.0089 0.69%
2025-02-26 001861 富安達健康人生混合A 1.2881 1.2881 1.2566 1.2566 0.0315 2.51%
2025-02-25 001861 富安達健康人生混合A 1.2566 1.2566 1.2706 1.2706 -0.0140 -1.10%
2025-02-24 001861 富安達健康人生混合A 1.2706 1.2706 1.2792 1.2792 -0.0086 -0.67%
2025-02-21 001861 富安達健康人生混合A 1.2792 1.2792 1.2776 1.2776 0.0016 0.13%
2025-02-20 001861 富安達健康人生混合A 1.2776 1.2776 1.2601 1.2601 0.0175 1.39%
2025-02-19 001861 富安達健康人生混合A 1.2601 1.2601 1.2474 1.2474 0.0127 1.02%
2025-02-18 001861 富安達健康人生混合A 1.2474 1.2474 1.2686 1.2686 -0.0212 -1.67%
2025-02-17 001861 富安達健康人生混合A 1.2686 1.2686 1.2614 1.2614 0.0072 0.57%
2025-02-14 001861 富安達健康人生混合A 1.2614 1.2614 1.2398 1.2398 0.0216 1.74%
2025-02-13 001861 富安達健康人生混合A 1.2398 1.2398 1.2499 1.2499 -0.0101 -0.81%
2025-02-12 001861 富安達健康人生混合A 1.2499 1.2499 1.2484 1.2484 0.0015 0.12%
2025-02-11 001861 富安達健康人生混合A 1.2484 1.2484 1.2607 1.2607 -0.0123 -0.98%
2025-02-10 001861 富安達健康人生混合A 1.2607 1.2607 1.2454 1.2454 0.0153 1.23%
2025-02-07 001861 富安達健康人生混合A 1.2454 1.2454 1.2321 1.2321 0.0133 1.08%
2025-02-06 001861 富安達健康人生混合A 1.2321 1.2321 1.2223 1.2223 0.0098 0.80%
2025-02-05 001861 富安達健康人生混合A 1.2223 1.2223 1.2127 1.2127 0.0096 0.79%
2025-01-27 001861 富安達健康人生混合A 1.2127 1.2127 1.2091 1.2091 0.0036 0.30%
2025-01-22 001861 富安達健康人生混合A 1.2085 1.2085 1.2251 1.2251 -0.0166 -1.35%
2025-01-14 001861 富安達健康人生混合A 1.2225 1.2225 1.1904 1.1904 0.0321 2.70%
2025-01-13 001861 富安達健康人生混合A 1.1904 1.1904 1.1804 1.1804 0.0100 0.85%
2025-01-10 001861 富安達健康人生混合A 1.1804 1.1804 1.1990 1.1990 -0.0186 -1.55%
2025-01-09 001861 富安達健康人生混合A 1.1990 1.1990 1.1996 1.1996 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 001861 富安達健康人生混合A 1.1996 1.1996 1.2067 1.2067 -0.0071 -0.59%
2025-01-07 001861 富安達健康人生混合A 1.2067 1.2067 1.2230 1.2230 -0.0163 -1.33%
2025-01-06 001861 富安達健康人生混合A 1.2230 1.2230 1.2066 1.2066 0.0164 1.36%
2025-01-03 001861 富安達健康人生混合A 1.2066 1.2066 1.2204 1.2204 -0.0138 -1.13%
2025-01-02 001861 富安達健康人生混合A 1.2204 1.2204 1.2487 1.2487 -0.0283 -2.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%