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富安達(dá)健康人生混合A(富安達(dá)健康人生混合)基金凈值查詢(001861)

今天最新凈值 1.2519 0.0073 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2402 -0.0117 -0.9359%
  • 累計(jì)凈值：1.2519
  • 成立日期：2015-11-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2725億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰 紀(jì)青
近一年富安達(dá)健康人生混合A|富安達(dá)健康人生混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富安達(dá)健康人生混合A(001861)基金累計(jì)收益率-8.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2394 1.2394 1.2519 1.2519 -0.0125 -1.00%
2025-05-21 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2519 1.2519 1.2446 1.2446 0.0073 0.59%
2025-05-20 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2446 1.2446 1.2296 1.2296 0.0150 1.22%
2025-05-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2296 1.2296 1.2351 1.2351 -0.0055 -0.45%
2025-05-16 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2351 1.2351 1.2208 1.2208 0.0143 1.17%
2025-05-15 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2208 1.2208 1.2222 1.2222 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2222 1.2222 1.2253 1.2253 -0.0031 -0.25%
2025-05-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2253 1.2253 1.2135 1.2135 0.0118 0.97%
2025-05-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2135 1.2135 1.2223 1.2223 -0.0088 -0.72%
2025-05-09 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2223 1.2223 1.2233 1.2233 -0.0010 -0.08%
2025-05-08 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2233 1.2233 1.2202 1.2202 0.0031 0.25%
2025-05-07 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2202 1.2202 1.2249 1.2249 -0.0047 -0.38%
2025-05-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2249 1.2249 1.2182 1.2182 0.0067 0.55%
2025-04-30 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2182 1.2182 1.2102 1.2102 0.0080 0.66%
2025-04-29 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2102 1.2102 1.2079 1.2079 0.0023 0.19%
2025-04-28 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2079 1.2079 1.2196 1.2196 -0.0117 -0.96%
2025-04-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2196 1.2196 1.2356 1.2356 -0.0160 -1.29%
2025-04-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2356 1.2356 1.2382 1.2382 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2382 1.2382 1.2441 1.2441 -0.0059 -0.47%
2025-04-22 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2441 1.2441 1.2307 1.2307 0.0134 1.09%
2025-04-21 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2307 1.2307 1.2007 1.2007 0.0300 2.50%
2025-04-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2007 1.2007 1.2071 1.2071 -0.0064 -0.53%
2025-04-17 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2071 1.2071 1.2038 1.2038 0.0033 0.27%
2025-04-16 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2038 1.2038 1.2228 1.2228 -0.0190 -1.55%
2025-04-15 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2228 1.2228 1.2198 1.2198 0.0030 0.25%
2025-04-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2198 1.2198 1.2135 1.2135 0.0063 0.52%
2025-04-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2135 1.2135 1.2114 1.2114 0.0021 0.17%
2025-04-10 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2114 1.2114 1.1897 1.1897 0.0217 1.82%
2025-04-09 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1897 1.1897 1.1862 1.1862 0.0035 0.30%
2025-04-08 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1862 1.1862 1.1755 1.1755 0.0107 0.91%
2025-04-07 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1755 1.1755 1.2971 1.2971 -0.1216 -9.37%
2025-04-03 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2971 1.2971 1.3115 1.3115 -0.0144 -1.10%
2025-04-02 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3115 1.3115 1.3181 1.3181 -0.0066 -0.50%
2025-04-01 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3181 1.3181 1.2843 1.2843 0.0338 2.63%
2025-03-31 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2843 1.2843 1.2971 1.2971 -0.0128 -0.99%
2025-03-28 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2971 1.2971 1.3058 1.3058 -0.0087 -0.67%
2025-03-27 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3058 1.3058 1.2771 1.2771 0.0287 2.25%
2025-03-26 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2771 1.2771 1.2672 1.2672 0.0099 0.78%
2025-03-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2672 1.2672 1.2645 1.2645 0.0027 0.21%
2025-03-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2645 1.2645 1.2673 1.2673 -0.0028 -0.22%
2025-03-21 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2673 1.2673 1.2972 1.2972 -0.0299 -2.30%
2025-03-20 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2972 1.2972 1.3019 1.3019 -0.0047 -0.36%
2025-03-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3019 1.3019 1.3038 1.3038 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3038 1.3038 1.2984 1.2984 0.0054 0.42%
2025-03-17 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2984 1.2984 1.2947 1.2947 0.0037 0.29%
2025-03-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2947 1.2947 1.2740 1.2740 0.0207 1.62%
2025-03-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2740 1.2740 1.2807 1.2807 -0.0067 -0.52%
2025-03-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2807 1.2807 1.2939 1.2939 -0.0132 -1.02%
2025-03-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2939 1.2939 1.2997 1.2997 -0.0058 -0.45%
2025-03-10 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2997 1.2997 1.2803 1.2803 0.0194 1.52%
2025-03-07 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2803 1.2803 1.2861 1.2861 -0.0058 -0.45%
2025-03-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2861 1.2861 1.2695 1.2695 0.0166 1.31%
2025-03-05 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2695 1.2695 1.2832 1.2832 -0.0137 -1.07%
2025-03-04 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2832 1.2832 1.2747 1.2747 0.0085 0.67%
2025-03-03 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2747 1.2747 1.2657 1.2657 0.0090 0.71%
2025-02-28 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2657 1.2657 1.2970 1.2970 -0.0313 -2.41%
2025-02-27 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2970 1.2970 1.2881 1.2881 0.0089 0.69%
2025-02-26 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2881 1.2881 1.2566 1.2566 0.0315 2.51%
2025-02-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2566 1.2566 1.2706 1.2706 -0.0140 -1.10%
2025-02-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2706 1.2706 1.2792 1.2792 -0.0086 -0.67%
2025-02-21 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2792 1.2792 1.2776 1.2776 0.0016 0.13%
2025-02-20 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2776 1.2776 1.2601 1.2601 0.0175 1.39%
2025-02-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2601 1.2601 1.2474 1.2474 0.0127 1.02%
2025-02-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2474 1.2474 1.2686 1.2686 -0.0212 -1.67%
2025-02-17 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2686 1.2686 1.2614 1.2614 0.0072 0.57%
2025-02-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2614 1.2614 1.2398 1.2398 0.0216 1.74%
2025-02-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2398 1.2398 1.2499 1.2499 -0.0101 -0.81%
2025-02-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2499 1.2499 1.2484 1.2484 0.0015 0.12%
2025-02-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2484 1.2484 1.2607 1.2607 -0.0123 -0.98%
2025-02-10 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2607 1.2607 1.2454 1.2454 0.0153 1.23%
2025-02-07 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2454 1.2454 1.2321 1.2321 0.0133 1.08%
2025-02-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2321 1.2321 1.2223 1.2223 0.0098 0.80%
2025-02-05 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2223 1.2223 1.2127 1.2127 0.0096 0.79%
2025-01-27 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2127 1.2127 1.2091 1.2091 0.0036 0.30%
2025-01-22 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2085 1.2085 1.2251 1.2251 -0.0166 -1.35%
2025-01-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2225 1.2225 1.1904 1.1904 0.0321 2.70%
2025-01-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1904 1.1904 1.1804 1.1804 0.0100 0.85%
2025-01-10 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1804 1.1804 1.1990 1.1990 -0.0186 -1.55%
2025-01-09 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1990 1.1990 1.1996 1.1996 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1996 1.1996 1.2067 1.2067 -0.0071 -0.59%
2025-01-07 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2067 1.2067 1.2230 1.2230 -0.0163 -1.33%
2025-01-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2230 1.2230 1.2066 1.2066 0.0164 1.36%
2025-01-03 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2066 1.2066 1.2204 1.2204 -0.0138 -1.13%
2025-01-02 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2204 1.2204 1.2487 1.2487 -0.0283 -2.27%
2024-12-31 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2487 1.2487 1.2682 1.2682 -0.0195 -1.54%
2024-12-26 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2616 1.2616 1.2667 1.2667 -0.0051 -0.40%
2024-12-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2667 1.2667 1.2791 1.2791 -0.0124 -0.97%
2024-12-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2791 1.2791 1.2734 1.2734 0.0057 0.45%
2024-12-23 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2734 1.2734 1.3049 1.3049 -0.0315 -2.41%
2024-12-20 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3049 1.3049 1.2999 1.2999 0.0050 0.38%
2024-12-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2999 1.2999 1.3038 1.3038 -0.0039 -0.30%
2024-12-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3038 1.3038 1.3047 1.3047 -0.0009 -0.07%
2024-12-17 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3047 1.3047 1.3301 1.3301 -0.0254 -1.91%
2024-12-16 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3301 1.3301 1.3388 1.3388 -0.0087 -0.65%
2024-12-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3388 1.3388 1.3684 1.3684 -0.0296 -2.16%
2024-12-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3684 1.3684 1.3633 1.3633 0.0051 0.37%
2024-12-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3633 1.3633 1.3532 1.3532 0.0101 0.75%
2024-12-10 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3532 1.3532 1.3458 1.3458 0.0074 0.55%
2024-12-09 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3458 1.3458 1.3495 1.3495 -0.0037 -0.27%
2024-12-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3495 1.3495 1.3260 1.3260 0.0235 1.77%
2024-12-05 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3260 1.3260 1.3250 1.3250 0.0010 0.08%
2024-12-04 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3250 1.3250 1.3459 1.3459 -0.0209 -1.55%
2024-12-03 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3459 1.3459 1.3510 1.3510 -0.0051 -0.38%
2024-12-02 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3510 1.3510 1.3280 1.3280 0.0230 1.73%
2024-11-29 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3280 1.3280 1.3148 1.3148 0.0132 1.00%
2024-11-28 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3148 1.3148 1.3219 1.3219 -0.0071 -0.54%
2024-11-27 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3219 1.3219 1.3035 1.3035 0.0184 1.41%
2024-11-26 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3035 1.3035 1.3103 1.3103 -0.0068 -0.52%
2024-11-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3103 1.3103 1.3002 1.3002 0.0101 0.78%
2024-11-22 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3002 1.3002 1.3565 1.3565 -0.0563 -4.15%
2024-11-21 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3565 1.3565 1.3631 1.3631 -0.0066 -0.48%
2024-11-20 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3631 1.3631 1.3270 1.3270 0.0361 2.72%
2024-11-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3270 1.3270 1.3074 1.3074 0.0196 1.50%
2024-11-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3074 1.3074 1.3261 1.3261 -0.0187 -1.41%
2024-11-15 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3261 1.3261 1.3509 1.3509 -0.0248 -1.84%
2024-11-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3509 1.3509 1.3872 1.3872 -0.0363 -2.62%
2024-11-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3872 1.3872 1.3993 1.3993 -0.0121 -0.86%
2024-11-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3993 1.3993 1.3934 1.3934 0.0059 0.42%
2024-11-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3934 1.3934 1.3714 1.3714 0.0220 1.60%
2024-11-08 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3714 1.3714 1.3703 1.3703 0.0011 0.08%
2024-11-07 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3703 1.3703 1.3385 1.3385 0.0318 2.38%
2024-11-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3385 1.3385 1.3474 1.3474 -0.0089 -0.66%
2024-11-05 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3474 1.3474 1.3210 1.3210 0.0264 2.00%
2024-11-04 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3210 1.3210 1.3115 1.3115 0.0095 0.72%
2024-11-01 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3115 1.3115 1.3180 1.3180 -0.0065 -0.49%
2024-10-31 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3180 1.3180 1.3100 1.3100 0.0080 0.61%
2024-10-30 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3100 1.3100 1.3274 1.3274 -0.0174 -1.31%
2024-10-29 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3274 1.3274 1.3522 1.3522 -0.0248 -1.83%
2024-10-28 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3522 1.3522 1.3300 1.3300 0.0222 1.67%
2024-10-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3300 1.3300 1.3077 1.3077 0.0223 1.71%
2024-10-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3077 1.3077 1.3079 1.3079 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3079 1.3079 1.3085 1.3085 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3085 1.3085 1.3029 1.3029 0.0056 0.43%
2024-10-21 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3029 1.3029 1.2939 1.2939 0.0090 0.70%
2024-10-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2939 1.2939 1.2447 1.2447 0.0492 3.95%
2024-10-17 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2447 1.2447 1.2519 1.2519 -0.0072 -0.58%
2024-10-16 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2519 1.2519 1.2592 1.2592 -0.0073 -0.58%
2024-10-15 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2592 1.2592 1.2867 1.2867 -0.0275 -2.14%
2024-10-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2867 1.2867 1.2639 1.2639 0.0228 1.80%
2024-10-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2639 1.2639 1.3258 1.3258 -0.0619 -4.67%
2024-10-10 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3258 1.3258 1.3375 1.3375 -0.0117 -0.87%
2024-10-09 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3375 1.3375 1.4402 1.4402 -0.1027 -7.13%
2024-10-08 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.4402 1.4402 1.3213 1.3213 0.1189 9.00%
2024-09-30 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3213 1.3213 1.1972 1.1972 0.1241 10.37%
2024-09-27 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1972 1.1972 1.1383 1.1383 0.0589 5.17%
2024-09-26 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1383 1.1383 1.1051 1.1051 0.0332 3.00%
2024-09-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1051 1.1051 1.0992 1.0992 0.0059 0.54%
2024-09-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0992 1.0992 1.0730 1.0730 0.0262 2.44%
2024-09-23 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0730 1.0730 1.0785 1.0785 -0.0055 -0.51%
2024-09-20 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0785 1.0785 1.0938 1.0938 -0.0153 -1.40%
2024-09-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0938 1.0938 1.0868 1.0868 0.0070 0.64%
2024-09-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0868 1.0868 1.0988 1.0988 -0.0120 -1.09%
2024-09-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0988 1.0988 1.1066 1.1066 -0.0078 -0.70%
2024-09-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1066 1.1066 1.1172 1.1172 -0.0106 -0.95%
2024-09-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1172 1.1172 1.1091 1.1091 0.0081 0.73%
2024-09-10 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1091 1.1091 1.1163 1.1163 -0.0072 -0.64%
2024-09-09 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1163 1.1163 1.1222 1.1222 -0.0059 -0.53%
2024-09-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1222 1.1222 1.1412 1.1412 -0.0190 -1.66%
2024-09-05 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1412 1.1412 1.1351 1.1351 0.0061 0.54%
2024-09-04 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1351 1.1351 1.1298 1.1298 0.0053 0.47%
2024-09-03 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1298 1.1298 1.1220 1.1220 0.0078 0.70%
2024-09-02 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1220 1.1220 1.1359 1.1359 -0.0139 -1.22%
2024-08-30 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1359 1.1359 1.1324 1.1324 0.0035 0.31%
2024-08-29 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1324 1.1324 1.1233 1.1233 0.0091 0.81%
2024-08-28 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1233 1.1233 1.1247 1.1247 -0.0014 -0.12%
2024-08-27 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1247 1.1247 1.1221 1.1221 0.0026 0.23%
2024-08-26 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1221 1.1221 1.1255 1.1255 -0.0034 -0.30%
2024-08-23 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1255 1.1255 1.1327 1.1327 -0.0072 -0.64%
2024-08-22 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1327 1.1327 1.1343 1.1343 -0.0016 -0.14%
2024-08-21 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1343 1.1343 1.1404 1.1404 -0.0061 -0.53%
2024-08-20 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1404 1.1404 1.1627 1.1627 -0.0223 -1.92%
2024-08-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1627 1.1627 1.1721 1.1721 -0.0094 -0.80%
2024-08-16 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1721 1.1721 1.1666 1.1666 0.0055 0.47%
2024-08-15 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1666 1.1666 1.1644 1.1644 0.0022 0.19%
2024-08-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1644 1.1644 1.1826 1.1826 -0.0182 -1.54%
2024-08-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1826 1.1826 1.1855 1.1855 -0.0029 -0.24%
2024-08-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1855 1.1855 1.1757 1.1757 0.0098 0.83%
2024-08-09 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1757 1.1757 1.1902 1.1902 -0.0145 -1.22%
2024-08-08 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1902 1.1902 1.1867 1.1867 0.0035 0.29%
2024-08-07 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1867 1.1867 1.1912 1.1912 -0.0045 -0.38%
2024-08-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1912 1.1912 1.1727 1.1727 0.0185 1.58%
2024-08-05 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1727 1.1727 1.1822 1.1822 -0.0095 -0.80%
2024-08-02 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1822 1.1822 1.1747 1.1747 0.0075 0.64%
2024-07-31 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1859 1.1859 1.1382 1.1382 0.0477 4.19%
2024-07-30 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1382 1.1382 1.1416 1.1416 -0.0034 -0.30%
2024-07-29 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1416 1.1416 1.1551 1.1551 -0.0135 -1.17%
2024-07-26 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1551 1.1551 1.1539 1.1539 0.0012 0.10%
2024-07-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1539 1.1539 1.1530 1.1530 0.0009 0.08%
2024-07-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1530 1.1530 1.1742 1.1742 -0.0212 -1.81%
2024-07-23 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1742 1.1742 1.2085 1.2085 -0.0343 -2.84%
2024-07-22 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2085 1.2085 1.2022 1.2022 0.0063 0.52%
2024-07-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2022 1.2022 1.1989 1.1989 0.0033 0.28%
2024-07-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1989 1.1989 1.1860 1.1860 0.0129 1.09%
2024-07-17 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1860 1.1860 1.1688 1.1688 0.0172 1.47%
2024-07-16 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1688 1.1688 1.1715 1.1715 -0.0027 -0.23%
2024-07-15 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1715 1.1715 1.1922 1.1922 -0.0207 -1.74%
2024-07-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1922 1.1922 1.1865 1.1865 0.0057 0.48%
2024-07-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1865 1.1865 1.1630 1.1630 0.0235 2.02%
2024-07-10 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1630 1.1630 1.1693 1.1693 -0.0063 -0.54%
2024-07-09 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1693 1.1693 1.1642 1.1642 0.0051 0.44%
2024-07-08 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1642 1.1642 1.1873 1.1873 -0.0231 -1.95%
2024-07-05 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1873 1.1873 1.1538 1.1538 0.0335 2.90%
2024-07-04 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1538 1.1538 1.1771 1.1771 -0.0233 -1.98%
2024-07-03 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1771 1.1771 1.1905 1.1905 -0.0134 -1.13%
2024-07-02 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1905 1.1905 1.2020 1.2020 -0.0115 -0.96%
2024-07-01 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2020 1.2020 1.1914 1.1914 0.0106 0.89%
2024-06-28 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1914 1.1914 1.1980 1.1980 -0.0066 -0.55%
2024-06-27 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1980 1.1980 1.2184 1.2184 -0.0204 -1.67%
2024-06-26 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2184 1.2184 1.1967 1.1967 0.0217 1.81%
2024-06-25 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1967 1.1967 1.2042 1.2042 -0.0075 -0.62%
2024-06-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2042 1.2042 1.2361 1.2361 -0.0319 -2.58%
2024-06-21 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2361 1.2361 1.2298 1.2298 0.0063 0.51%
2024-06-20 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2298 1.2298 1.2423 1.2423 -0.0125 -1.01%
2024-06-19 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2423 1.2423 1.2570 1.2570 -0.0147 -1.17%
2024-06-18 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2570 1.2570 1.2651 1.2651 -0.0081 -0.64%
2024-06-17 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2651 1.2651 1.2667 1.2667 -0.0016 -0.13%
2024-06-14 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2667 1.2667 1.2806 1.2806 -0.0139 -1.09%
2024-06-13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2806 1.2806 1.2839 1.2839 -0.0033 -0.26%
2024-06-12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2839 1.2839 1.2903 1.2903 -0.0064 -0.50%
2024-06-11 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2903 1.2903 1.2746 1.2746 0.0157 1.23%
2024-06-07 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2746 1.2746 1.2797 1.2797 -0.0051 -0.40%
2024-06-06 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2797 1.2797 1.2970 1.2970 -0.0173 -1.33%
2024-06-05 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2970 1.2970 1.3053 1.3053 -0.0083 -0.64%
2024-06-04 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3053 1.3053 1.2939 1.2939 0.0114 0.88%
2024-06-03 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2939 1.2939 1.3062 1.3062 -0.0123 -0.94%
2024-05-31 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3062 1.3062 1.2995 1.2995 0.0067 0.52%
2024-05-30 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2995 1.2995 1.3056 1.3056 -0.0061 -0.47%
2024-05-29 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3056 1.3056 1.3049 1.3049 0.0007 0.05%
2024-05-28 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3049 1.3049 1.3184 1.3184 -0.0135 -1.02%
2024-05-27 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3184 1.3184 1.3104 1.3104 0.0080 0.61%
2024-05-24 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3104 1.3104 1.3210 1.3210 -0.0106 -0.80%
2024-05-23 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3210 1.3210 1.3382 1.3382 -0.0172 -1.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%