富安達健康人生混合A(富安達健康人生混合)基金凈值查詢(001861)
今天最新凈值
1.2446
0.0150 1.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2402
-0.0117 -0.9359%
- 累計凈值：1.2446
- 成立日期：2015-11-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2725億
- 最近資產：0.35億元
- 基金公司：富安達基金
- 基金經理：李守峰 紀青
近一季富安達健康人生混合A|富安達健康人生混合基金凈值查詢
近一季,富安達健康人生混合A(001861)基金累計收益率-2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0150 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0143 |
1.17% |
| 2025-05-15 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-05-12 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-05-09 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-04-29 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0134 |
1.09% |
| 2025-04-21 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0300 |
2.50% |
| 2025-04-18 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2025-04-15 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0063 |
0.52% |
|
|
| 2025-04-11 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0217 |
1.82% |
| 2025-04-09 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.1216 |
-9.37% |
| 2025-04-03 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2025-04-02 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-04-01 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0338 |
2.63% |
| 2025-03-31 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0287 |
2.25% |
| 2025-03-26 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0099 |
0.78% |
| 2025-03-25 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0299 |
-2.30% |
| 2025-03-20 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0207 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-03-11 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2997 |
1.2997 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0194 |
1.52% |
| 2025-03-07 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0166 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-03-04 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-02-28 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0313 |
-2.41% |
| 2025-02-27 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-02-26 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0315 |
2.51% |
| 2025-02-25 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
001861 |
富安達健康人生混合A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0086 |
-0.67% |
