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國泰安益靈活配置混合A(國泰安益靈活配置混合)基金凈值查詢(001850)

今天最新凈值 1.3685 0.0060 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3674 -0.0003 -0.0242%
  • 累計凈值：1.4645
  • 成立日期：2016-12-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0074億
  • 最近資產：0.01億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：王琳
近一周國泰安益靈活配置混合A|國泰安益靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰安益靈活配置混合A(001850)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001850 國泰安益靈活配置混合A 1.3677 1.4637 1.3685 1.4645 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 001850 國泰安益靈活配置混合A 1.3685 1.4645 1.3625 1.4585 0.0060 0.44%
2025-05-20 001850 國泰安益靈活配置混合A 1.3625 1.4585 1.3552 1.4512 0.0073 0.54%
2025-05-19 001850 國泰安益靈活配置混合A 1.3552 1.4512 1.3586 1.4546 -0.0034 -0.25%
2025-05-16 001850 國泰安益靈活配置混合A 1.3586 1.4546 1.3643 1.4603 -0.0057 -0.42%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%