國泰安益靈活配置混合A(國泰安益靈活配置混合)基金凈值查詢(001850)
今天最新凈值
1.3685
0.0060 0.4400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3688
0.0003 0.0184%
- 累計凈值：1.4645
- 成立日期：2016-12-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0074億
- 最近資產：0.01億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：王琳
近一年國泰安益靈活配置混合A|國泰安益靈活配置混合基金凈值查詢
近一年,國泰安益靈活配置混合A(001850)基金累計收益率-3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3677 |
1.4637 |
1.3685 |
1.4645 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3685 |
1.4645 |
1.3625 |
1.4585 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3625 |
1.4585 |
1.3552 |
1.4512 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3552 |
1.4512 |
1.3586 |
1.4546 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3586 |
1.4546 |
1.3643 |
1.4603 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3643 |
1.4603 |
1.3758 |
1.4718 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3758 |
1.4718 |
1.3603 |
1.4563 |
0.0155 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3603 |
1.4563 |
1.3584 |
1.4544 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3584 |
1.4544 |
1.3435 |
1.4395 |
0.0149 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3435 |
1.4395 |
1.3455 |
1.4415 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3455 |
1.4415 |
1.3383 |
1.4343 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3383 |
1.4343 |
1.3306 |
1.4266 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3306 |
1.4266 |
1.3195 |
1.4155 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3195 |
1.4155 |
1.3208 |
1.4168 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3208 |
1.4168 |
1.3228 |
1.4188 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3228 |
1.4188 |
1.3243 |
1.4203 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3243 |
1.4203 |
1.3233 |
1.4193 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3233 |
1.4193 |
1.3238 |
1.4198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3238 |
1.4198 |
1.3232 |
1.4192 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3232 |
1.4192 |
1.3228 |
1.4188 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3228 |
1.4188 |
1.3190 |
1.4150 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3190 |
1.4150 |
1.3184 |
1.4144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3184 |
1.4144 |
1.3187 |
1.4147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3187 |
1.4147 |
1.3146 |
1.4106 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3146 |
1.4106 |
1.3137 |
1.4097 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3137 |
1.4097 |
1.3107 |
1.4067 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3107 |
1.4067 |
1.3066 |
1.4026 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3066 |
1.4026 |
1.2911 |
1.3871 |
0.0155 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.2911 |
1.3871 |
1.2796 |
1.3756 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.2796 |
1.3756 |
1.2594 |
1.3554 |
0.0202 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.2594 |
1.3554 |
1.3484 |
1.4444 |
-0.0890 |
-6.60% |
| 2025-04-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3484 |
1.4444 |
1.3557 |
1.4517 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3557 |
1.4517 |
1.3567 |
1.4527 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3567 |
1.4527 |
1.3563 |
1.4523 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3563 |
1.4523 |
1.3654 |
1.4614 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3654 |
1.4614 |
1.3711 |
1.4671 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3711 |
1.4671 |
1.3674 |
1.4634 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3674 |
1.4634 |
1.3715 |
1.4675 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3715 |
1.4675 |
1.3719 |
1.4679 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3719 |
1.4679 |
1.3652 |
1.4612 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3652 |
1.4612 |
1.3815 |
1.4775 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3815 |
1.4775 |
1.3921 |
1.4881 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3921 |
1.4881 |
1.3917 |
1.4877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3917 |
1.4877 |
1.3881 |
1.4841 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3881 |
1.4841 |
1.3909 |
1.4869 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3909 |
1.4869 |
1.3621 |
1.4581 |
0.0288 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3621 |
1.4581 |
1.3666 |
1.4626 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3666 |
1.4626 |
1.3710 |
1.4670 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3710 |
1.4670 |
1.3665 |
1.4625 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3665 |
1.4625 |
1.3680 |
1.4640 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3680 |
1.4640 |
1.3700 |
1.4660 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3700 |
1.4660 |
1.3700 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3700 |
1.4660 |
1.3699 |
1.4659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3699 |
1.4659 |
1.3699 |
1.4659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3699 |
1.4659 |
1.3697 |
1.4657 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3697 |
1.4657 |
1.3697 |
1.4657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3697 |
1.4657 |
1.3696 |
1.4656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3696 |
1.4656 |
1.3696 |
1.4656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3696 |
1.4656 |
1.3696 |
1.4656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3696 |
1.4656 |
1.3694 |
1.4654 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3694 |
1.4654 |
1.3694 |
1.4654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3694 |
1.4654 |
1.3693 |
1.4653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3693 |
1.4653 |
1.3693 |
1.4653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3693 |
1.4653 |
1.3692 |
1.4652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3692 |
1.4652 |
1.3691 |
1.4651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3691 |
1.4651 |
1.3690 |
1.4650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3690 |
1.4650 |
1.3690 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3690 |
1.4650 |
1.3690 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3690 |
1.4650 |
1.3689 |
1.4649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3689 |
1.4649 |
1.3688 |
1.4648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3688 |
1.4648 |
1.3682 |
1.4642 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3682 |
1.4642 |
1.3677 |
1.4637 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3677 |
1.4637 |
1.3673 |
1.4633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3673 |
1.4633 |
1.3671 |
1.4631 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3670 |
1.4630 |
1.3670 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3666 |
1.4626 |
1.3665 |
1.4625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3665 |
1.4625 |
1.3664 |
1.4624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3664 |
1.4624 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3662 |
1.4622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3662 |
1.4622 |
1.3661 |
1.4621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3661 |
1.4621 |
1.3661 |
1.4621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3661 |
1.4621 |
1.3651 |
1.4611 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3651 |
1.4611 |
1.3649 |
1.4609 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3640 |
1.4600 |
1.3639 |
1.4599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3639 |
1.4599 |
1.3637 |
1.4597 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3637 |
1.4597 |
1.3617 |
1.4577 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3617 |
1.4577 |
1.3627 |
1.4587 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3627 |
1.4587 |
1.3608 |
1.4568 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3608 |
1.4568 |
1.3607 |
1.4567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3607 |
1.4567 |
1.3608 |
1.4568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3608 |
1.4568 |
1.3607 |
1.4567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3607 |
1.4567 |
1.3606 |
1.4566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3606 |
1.4566 |
1.3596 |
1.4556 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3596 |
1.4556 |
1.3594 |
1.4554 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3594 |
1.4554 |
1.3593 |
1.4553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3593 |
1.4553 |
1.3591 |
1.4551 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3591 |
1.4551 |
1.3589 |
1.4549 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3589 |
1.4549 |
1.3589 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3589 |
1.4549 |
1.3588 |
1.4548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3588 |
1.4548 |
1.3587 |
1.4547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3587 |
1.4547 |
1.3586 |
1.4546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3586 |
1.4546 |
1.3578 |
1.4538 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3578 |
1.4538 |
1.3572 |
1.4532 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3572 |
1.4532 |
1.3572 |
1.4532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3572 |
1.4532 |
1.3571 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3571 |
1.4531 |
1.3570 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3570 |
1.4530 |
1.3569 |
1.4529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3569 |
1.4529 |
1.3569 |
1.4529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3569 |
1.4529 |
1.3568 |
1.4528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3568 |
1.4528 |
1.3568 |
1.4528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3568 |
1.4528 |
1.3568 |
1.4528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3568 |
1.4528 |
1.3566 |
1.4526 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3566 |
1.4526 |
1.3566 |
1.4526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3566 |
1.4526 |
1.3565 |
1.4525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3565 |
1.4525 |
1.3539 |
1.4499 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3539 |
1.4499 |
1.3538 |
1.4498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3538 |
1.4498 |
1.3536 |
1.4496 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3536 |
1.4496 |
1.3536 |
1.4496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3536 |
1.4496 |
1.3535 |
1.4495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3535 |
1.4495 |
1.3534 |
1.4494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3534 |
1.4494 |
1.3534 |
1.4494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3534 |
1.4494 |
1.3532 |
1.4492 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3532 |
1.4492 |
1.3531 |
1.4491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-31 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3531 |
1.4491 |
1.3531 |
1.4491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3531 |
1.4491 |
1.3530 |
1.4490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3530 |
1.4490 |
1.3530 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3530 |
1.4490 |
1.3528 |
1.4488 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3528 |
1.4488 |
1.3528 |
1.4488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3528 |
1.4488 |
1.3527 |
1.4487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3527 |
1.4487 |
1.3527 |
1.4487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3527 |
1.4487 |
1.3527 |
1.4487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3527 |
1.4487 |
1.3525 |
1.4485 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3525 |
1.4485 |
1.3524 |
1.4484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3524 |
1.4484 |
1.3524 |
1.4484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3524 |
1.4484 |
1.3524 |
1.4484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3524 |
1.4484 |
1.3523 |
1.4483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3523 |
1.4483 |
1.3521 |
1.4481 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3521 |
1.4481 |
1.3520 |
1.4480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3520 |
1.4480 |
1.3520 |
1.4480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3520 |
1.4480 |
1.3519 |
1.4479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3519 |
1.4479 |
1.3514 |
1.4474 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-30 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3514 |
1.4474 |
1.3512 |
1.4472 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3512 |
1.4472 |
1.3511 |
1.4471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3511 |
1.4471 |
1.3511 |
1.4471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3511 |
1.4471 |
1.3510 |
1.4470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3510 |
1.4470 |
1.3509 |
1.4469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3509 |
1.4469 |
1.3507 |
1.4467 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3507 |
1.4467 |
1.3507 |
1.4467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3507 |
1.4467 |
1.3506 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3506 |
1.4466 |
1.3503 |
1.4463 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3503 |
1.4463 |
1.3503 |
1.4463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3503 |
1.4463 |
1.3500 |
1.4460 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3500 |
1.4460 |
1.3498 |
1.4458 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3498 |
1.4458 |
1.3492 |
1.4452 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3492 |
1.4452 |
1.3490 |
1.4450 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3490 |
1.4450 |
1.3487 |
1.4447 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3487 |
1.4447 |
1.3482 |
1.4442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3482 |
1.4442 |
1.3474 |
1.4434 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3474 |
1.4434 |
1.3466 |
1.4426 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3466 |
1.4426 |
1.3464 |
1.4424 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3464 |
1.4424 |
1.3464 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3464 |
1.4424 |
1.3463 |
1.4423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3463 |
1.4423 |
1.3462 |
1.4422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3462 |
1.4422 |
1.3462 |
1.4422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3462 |
1.4422 |
1.3461 |
1.4421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3461 |
1.4421 |
1.3460 |
1.4420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3460 |
1.4420 |
1.3458 |
1.4418 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3458 |
1.4418 |
1.3457 |
1.4417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3457 |
1.4417 |
1.3457 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3457 |
1.4417 |
1.3455 |
1.4415 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3455 |
1.4415 |
1.3454 |
1.4414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3454 |
1.4414 |
1.3454 |
1.4414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3454 |
1.4414 |
1.3452 |
1.4412 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3452 |
1.4412 |
1.3448 |
1.4408 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3448 |
1.4408 |
1.3446 |
1.4406 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3446 |
1.4406 |
1.3446 |
1.4406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3446 |
1.4406 |
1.3445 |
1.4405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3445 |
1.4405 |
1.3445 |
1.4405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3445 |
1.4405 |
1.3443 |
1.4403 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3443 |
1.4403 |
1.3442 |
1.4402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3442 |
1.4402 |
1.3442 |
1.4402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-31 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3442 |
1.4402 |
1.3442 |
1.4402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-30 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3442 |
1.4402 |
1.3442 |
1.4402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3442 |
1.4402 |
1.3441 |
1.4401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3441 |
1.4401 |
1.3441 |
1.4401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3441 |
1.4401 |
1.3441 |
1.4401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3441 |
1.4401 |
1.3442 |
1.4402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3442 |
1.4402 |
1.3444 |
1.4404 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3444 |
1.4404 |
1.3451 |
1.4411 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3451 |
1.4411 |
1.3457 |
1.4417 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3457 |
1.4417 |
1.3450 |
1.4410 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3450 |
1.4410 |
1.3449 |
1.4409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3449 |
1.4409 |
1.3437 |
1.4397 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-07-15 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3437 |
1.4397 |
1.3446 |
1.4406 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-07-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3446 |
1.4406 |
1.3456 |
1.4416 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3456 |
1.4416 |
1.3439 |
1.4399 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-07-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3439 |
1.4399 |
1.3441 |
1.4401 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3441 |
1.4401 |
1.3411 |
1.4371 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-07-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3411 |
1.4371 |
1.3426 |
1.4386 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3426 |
1.4386 |
1.3406 |
1.4366 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-07-04 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3406 |
1.4366 |
1.3419 |
1.4379 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-07-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3419 |
1.4379 |
1.3437 |
1.4397 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-07-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3437 |
1.4397 |
1.3445 |
1.4405 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-01 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3445 |
1.4405 |
1.3421 |
1.4381 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-06-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3421 |
1.4381 |
1.3411 |
1.4371 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3411 |
1.4371 |
1.3430 |
1.4390 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-06-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3430 |
1.4390 |
1.3402 |
1.4362 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-06-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3402 |
1.4362 |
1.3419 |
1.4379 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-06-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3419 |
1.4379 |
1.3434 |
1.4394 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-06-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3434 |
1.4394 |
1.3420 |
1.4380 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3420 |
1.4380 |
1.3443 |
1.4403 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-06-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3443 |
1.4403 |
1.3480 |
1.4440 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-06-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3480 |
1.4440 |
1.3482 |
1.4442 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3482 |
1.4442 |
1.3495 |
1.4455 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3495 |
1.4455 |
1.3484 |
1.4444 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3484 |
1.4444 |
1.3498 |
1.4458 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3498 |
1.4458 |
1.3508 |
1.4468 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3508 |
1.4468 |
1.3548 |
1.4508 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-06-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3548 |
1.4508 |
1.3573 |
1.4533 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-06-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3573 |
1.4533 |
1.3596 |
1.4556 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-06-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3596 |
1.4556 |
1.3648 |
1.4608 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-06-04 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3648 |
1.4608 |
1.3623 |
1.4583 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-06-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3623 |
1.4583 |
1.3648 |
1.4608 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-05-31 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3648 |
1.4608 |
1.3661 |
1.4621 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3661 |
1.4621 |
1.3701 |
1.4661 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-05-29 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3701 |
1.4661 |
1.3727 |
1.4687 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-05-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3727 |
1.4687 |
1.3802 |
1.4762 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2024-05-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3802 |
1.4762 |
1.3769 |
1.4729 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-05-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3769 |
1.4729 |
1.3850 |
1.4810 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2024-05-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3850 |
1.4810 |
1.3934 |
1.4894 |
-0.0084 |
-0.60% |
