國泰量化收益靈活配置混合A(國泰量化收益靈活配置混合)基金凈值查詢(001789)
今天最新凈值
1.0823
-0.0066 -0.6100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0654
-0.0169 -1.5637%
- 累計凈值：1.1483
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4275億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：梁杏 吳可凡
近一月國泰量化收益靈活配置混合A|國泰量化收益靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,國泰量化收益靈活配置混合A(001789)基金累計收益率3.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0737 |
1.1397 |
1.0823 |
1.1483 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0823 |
1.1483 |
1.0889 |
1.1549 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0889 |
1.1549 |
1.0899 |
1.1559 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0899 |
1.1559 |
1.0804 |
1.1464 |
0.0095 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0804 |
1.1464 |
1.0773 |
1.1433 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0773 |
1.1433 |
1.0748 |
1.1408 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0748 |
1.1408 |
1.0833 |
1.1493 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0833 |
1.1493 |
1.0846 |
1.1506 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0846 |
1.1506 |
1.0862 |
1.1522 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0862 |
1.1522 |
1.0727 |
1.1387 |
0.0135 |
1.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0727 |
1.1387 |
1.0802 |
1.1462 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-05-08 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0802 |
1.1462 |
1.0794 |
1.1454 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0794 |
1.1454 |
1.0762 |
1.1422 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0762 |
1.1422 |
1.0632 |
1.1292 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0632 |
1.1292 |
1.0519 |
1.1179 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0519 |
1.1179 |
1.0498 |
1.1158 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0498 |
1.1158 |
1.0562 |
1.1222 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0562 |
1.1222 |
1.0541 |
1.1201 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
001789 |
國泰量化收益靈活配置混合A |
1.0541 |
1.1201 |
1.0577 |
1.1237 |
-0.0036 |
-0.34% |
