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廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票(廣發(fā)滬港深股票)基金凈值查詢(001764)

今天最新凈值 1.1590 0.0120 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1555 -0.0035 -0.3032%
  • 累計(jì)凈值：1.2960
  • 成立日期：2016-05-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2038億
  • 最近資產(chǎn)：6.37億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：余昊 張東一
近一周廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票|廣發(fā)滬港深股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票(001764)基金累計(jì)收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1490 1.2860 1.1590 1.2960 -0.0100 -0.86%
2025-05-21 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1590 1.2960 1.1470 1.2840 0.0120 1.05%
2025-05-20 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1470 1.2840 1.1220 1.2590 0.0250 2.23%
2025-05-19 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1220 1.2590 1.1080 1.2450 0.0140 1.26%
2025-05-16 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1080 1.2450 1.1160 1.2530 -0.0080 -0.72%