廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票(廣發(fā)滬港深股票)基金凈值查詢(001764)
今天最新凈值
1.1470
0.0250 2.2300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1555
-0.0035 -0.3032%
- 累計凈值：1.2840
- 成立日期：2016-05-27
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：8.2038億
- 最近資產(chǎn)：6.37億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：余昊 張東一
近一月廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票|廣發(fā)滬港深股票基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票(001764)基金累計收益率11.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1590 |
1.2960 |
1.1470 |
1.2840 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-05-20 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1470 |
1.2840 |
1.1220 |
1.2590 |
0.0250 |
2.23% |
| 2025-05-19 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1220 |
1.2590 |
1.1080 |
1.2450 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-05-16 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1080 |
1.2450 |
1.1160 |
1.2530 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1160 |
1.2530 |
1.1120 |
1.2490 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-14 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1120 |
1.2490 |
1.0980 |
1.2350 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-05-13 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0980 |
1.2350 |
1.1070 |
1.2440 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1070 |
1.2440 |
1.1030 |
1.2400 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1030 |
1.2400 |
1.0920 |
1.2290 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-05-08 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0920 |
1.2290 |
1.0920 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0920 |
1.2290 |
1.1180 |
1.2550 |
-0.0260 |
-2.33% |
| 2025-05-06 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.1180 |
1.2550 |
1.0970 |
1.2340 |
0.0210 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0970 |
1.2340 |
1.0940 |
1.2310 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0940 |
1.2310 |
1.0740 |
1.2110 |
0.0200 |
1.86% |
| 2025-04-28 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0740 |
1.2110 |
1.0640 |
1.2010 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-04-25 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0640 |
1.2010 |
1.0750 |
1.2120 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-04-24 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0750 |
1.2120 |
1.0730 |
1.2100 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0730 |
1.2100 |
1.0550 |
1.1920 |
0.0180 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
001764 |
廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 |
1.0550 |
1.1920 |
1.0310 |
1.1680 |
0.0240 |
2.33% |
