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萬家瑞祥混合C(萬家瑞祥C)基金凈值查詢(001634)

今天最新凈值 1.1724 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1726 0.0009 0.0758%
  • 累計凈值：1.3273
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5664億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
今年以來萬家瑞祥混合C|萬家瑞祥C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家瑞祥混合C(001634)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001634 萬家瑞祥混合C 1.1717 1.3266 1.1724 1.3273 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 001634 萬家瑞祥混合C 1.1724 1.3273 1.1722 1.3271 0.0002 0.02%
2025-05-20 001634 萬家瑞祥混合C 1.1722 1.3271 1.1710 1.3259 0.0012 0.10%
2025-05-19 001634 萬家瑞祥混合C 1.1710 1.3259 1.1714 1.3263 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 001634 萬家瑞祥混合C 1.1714 1.3263 1.1719 1.3268 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 001634 萬家瑞祥混合C 1.1719 1.3268 1.1754 1.3303 -0.0035 -0.30%
2025-05-14 001634 萬家瑞祥混合C 1.1754 1.3303 1.1736 1.3285 0.0018 0.15%
2025-05-13 001634 萬家瑞祥混合C 1.1736 1.3285 1.1722 1.3271 0.0014 0.12%
2025-05-12 001634 萬家瑞祥混合C 1.1722 1.3271 1.1735 1.3284 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 001634 萬家瑞祥混合C 1.1735 1.3284 1.1747 1.3296 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 001634 萬家瑞祥混合C 1.1747 1.3296 1.1705 1.3254 0.0042 0.36%
2025-05-07 001634 萬家瑞祥混合C 1.1705 1.3254 1.1705 1.3254 0.0000 0.00%
2025-05-06 001634 萬家瑞祥混合C 1.1705 1.3254 1.1657 1.3206 0.0048 0.41%
2025-04-30 001634 萬家瑞祥混合C 1.1657 1.3206 1.1634 1.3183 0.0023 0.20%
2025-04-29 001634 萬家瑞祥混合C 1.1634 1.3183 1.1630 1.3179 0.0004 0.03%
2025-04-28 001634 萬家瑞祥混合C 1.1630 1.3179 1.1635 1.3184 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 001634 萬家瑞祥混合C 1.1635 1.3184 1.1620 1.3169 0.0015 0.13%
2025-04-24 001634 萬家瑞祥混合C 1.1620 1.3169 1.1648 1.3197 -0.0028 -0.24%
2025-04-23 001634 萬家瑞祥混合C 1.1648 1.3197 1.1658 1.3207 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 001634 萬家瑞祥混合C 1.1658 1.3207 1.1657 1.3206 0.0001 0.01%
2025-04-21 001634 萬家瑞祥混合C 1.1657 1.3206 1.1635 1.3184 0.0022 0.19%
2025-04-18 001634 萬家瑞祥混合C 1.1635 1.3184 1.1644 1.3193 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 001634 萬家瑞祥混合C 1.1644 1.3193 1.1634 1.3183 0.0010 0.09%
2025-04-16 001634 萬家瑞祥混合C 1.1634 1.3183 1.1613 1.3162 0.0021 0.18%
2025-04-15 001634 萬家瑞祥混合C 1.1613 1.3162 1.1623 1.3172 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 001634 萬家瑞祥混合C 1.1623 1.3172 1.1617 1.3166 0.0006 0.05%
2025-04-11 001634 萬家瑞祥混合C 1.1617 1.3166 1.1602 1.3151 0.0015 0.13%
2025-04-10 001634 萬家瑞祥混合C 1.1602 1.3151 1.1583 1.3132 0.0019 0.16%
2025-04-09 001634 萬家瑞祥混合C 1.1583 1.3132 1.1525 1.3074 0.0058 0.50%
2025-04-08 001634 萬家瑞祥混合C 1.1525 1.3074 1.1516 1.3065 0.0009 0.08%
2025-04-07 001634 萬家瑞祥混合C 1.1516 1.3065 1.1667 1.3216 -0.0151 -1.29%
2025-04-03 001634 萬家瑞祥混合C 1.1667 1.3216 1.1646 1.3195 0.0021 0.18%
2025-04-02 001634 萬家瑞祥混合C 1.1646 1.3195 1.1636 1.3185 0.0010 0.09%
2025-04-01 001634 萬家瑞祥混合C 1.1636 1.3185 1.1619 1.3168 0.0017 0.15%
2025-03-31 001634 萬家瑞祥混合C 1.1619 1.3168 1.1634 1.3183 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 001634 萬家瑞祥混合C 1.1634 1.3183 1.1645 1.3194 -0.0011 -0.09%
2025-03-27 001634 萬家瑞祥混合C 1.1645 1.3194 1.1646 1.3195 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 001634 萬家瑞祥混合C 1.1646 1.3195 1.1641 1.3190 0.0005 0.04%
2025-03-25 001634 萬家瑞祥混合C 1.1641 1.3190 1.1647 1.3196 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 001634 萬家瑞祥混合C 1.1647 1.3196 1.1627 1.3176 0.0020 0.17%
2025-03-21 001634 萬家瑞祥混合C 1.1627 1.3176 1.1672 1.3221 -0.0045 -0.39%
2025-03-20 001634 萬家瑞祥混合C 1.1672 1.3221 1.1693 1.3242 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 001634 萬家瑞祥混合C 1.1693 1.3242 1.1711 1.3260 -0.0018 -0.15%
2025-03-18 001634 萬家瑞祥混合C 1.1711 1.3260 1.1695 1.3244 0.0016 0.14%
2025-03-17 001634 萬家瑞祥混合C 1.1695 1.3244 1.1701 1.3250 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 001634 萬家瑞祥混合C 1.1701 1.3250 1.1662 1.3211 0.0039 0.33%
2025-03-13 001634 萬家瑞祥混合C 1.1662 1.3211 1.1694 1.3243 -0.0032 -0.27%
2025-03-12 001634 萬家瑞祥混合C 1.1694 1.3243 1.1695 1.3244 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 001634 萬家瑞祥混合C 1.1695 1.3244 1.1730 1.3279 -0.0035 -0.30%
2025-03-10 001634 萬家瑞祥混合C 1.1730 1.3279 1.1777 1.3326 -0.0047 -0.40%
2025-03-07 001634 萬家瑞祥混合C 1.1777 1.3326 1.1806 1.3355 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 001634 萬家瑞祥混合C 1.1806 1.3355 1.1716 1.3265 0.0090 0.77%
2025-03-05 001634 萬家瑞祥混合C 1.1716 1.3265 1.1719 1.3268 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 001634 萬家瑞祥混合C 1.1719 1.3268 1.1716 1.3265 0.0003 0.03%
2025-03-03 001634 萬家瑞祥混合C 1.1716 1.3265 1.1714 1.3263 0.0002 0.02%
2025-02-28 001634 萬家瑞祥混合C 1.1714 1.3263 1.1792 1.3341 -0.0078 -0.66%
2025-02-27 001634 萬家瑞祥混合C 1.1792 1.3341 1.1825 1.3374 -0.0033 -0.28%
2025-02-26 001634 萬家瑞祥混合C 1.1825 1.3374 1.1803 1.3352 0.0022 0.19%
2025-02-25 001634 萬家瑞祥混合C 1.1803 1.3352 1.1829 1.3378 -0.0026 -0.22%
2025-02-24 001634 萬家瑞祥混合C 1.1829 1.3378 1.1848 1.3397 -0.0019 -0.16%
2025-02-21 001634 萬家瑞祥混合C 1.1848 1.3397 1.1793 1.3342 0.0055 0.47%
2025-02-20 001634 萬家瑞祥混合C 1.1793 1.3342 1.1815 1.3364 -0.0022 -0.19%
2025-02-19 001634 萬家瑞祥混合C 1.1815 1.3364 1.1781 1.3330 0.0034 0.29%
2025-02-18 001634 萬家瑞祥混合C 1.1781 1.3330 1.1830 1.3379 -0.0049 -0.41%
2025-02-17 001634 萬家瑞祥混合C 1.1830 1.3379 1.1811 1.3360 0.0019 0.16%
2025-02-14 001634 萬家瑞祥混合C 1.1811 1.3360 1.1794 1.3343 0.0017 0.14%
2025-02-13 001634 萬家瑞祥混合C 1.1794 1.3343 1.1826 1.3375 -0.0032 -0.27%
2025-02-12 001634 萬家瑞祥混合C 1.1826 1.3375 1.1793 1.3342 0.0033 0.28%
2025-02-11 001634 萬家瑞祥混合C 1.1793 1.3342 1.1821 1.3370 -0.0028 -0.24%
2025-02-10 001634 萬家瑞祥混合C 1.1821 1.3370 1.1816 1.3365 0.0005 0.04%
2025-02-07 001634 萬家瑞祥混合C 1.1816 1.3365 1.1761 1.3310 0.0055 0.47%
2025-02-06 001634 萬家瑞祥混合C 1.1761 1.3310 1.1713 1.3262 0.0048 0.41%
2025-02-05 001634 萬家瑞祥混合C 1.1713 1.3262 1.1652 1.3201 0.0061 0.52%
2025-01-27 001634 萬家瑞祥混合C 1.1652 1.3201 1.1650 1.3199 0.0002 0.02%
2025-01-22 001634 萬家瑞祥混合C 1.1625 1.3174 1.1640 1.3189 -0.0015 -0.13%
2025-01-14 001634 萬家瑞祥混合C 1.1622 1.3171 1.1539 1.3088 0.0083 0.72%
2025-01-13 001634 萬家瑞祥混合C 1.1539 1.3088 1.1536 1.3085 0.0003 0.03%
2025-01-10 001634 萬家瑞祥混合C 1.1536 1.3085 1.1575 1.3124 -0.0039 -0.34%
2025-01-09 001634 萬家瑞祥混合C 1.1575 1.3124 1.1587 1.3136 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 001634 萬家瑞祥混合C 1.1587 1.3136 1.1604 1.3153 -0.0017 -0.15%
2025-01-07 001634 萬家瑞祥混合C 1.1604 1.3153 1.1586 1.3135 0.0018 0.16%
2025-01-06 001634 萬家瑞祥混合C 1.1586 1.3135 1.1591 1.3140 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 001634 萬家瑞祥混合C 1.1591 1.3140 1.1623 1.3172 -0.0032 -0.28%
2025-01-02 001634 萬家瑞祥混合C 1.1623 1.3172 1.1700 1.3249 -0.0077 -0.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%