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萬(wàn)家瑞祥混合C(萬(wàn)家瑞祥C)基金凈值查詢(xún)(001634)

今天最新凈值 1.1724 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1726 0.0009 0.0758%
  • 累計(jì)凈值：1.3273
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5664億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
近一周萬(wàn)家瑞祥混合C|萬(wàn)家瑞祥C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,萬(wàn)家瑞祥混合C(001634)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001634 萬(wàn)家瑞祥混合C 1.1717 1.3266 1.1724 1.3273 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 001634 萬(wàn)家瑞祥混合C 1.1724 1.3273 1.1722 1.3271 0.0002 0.02%
2025-05-20 001634 萬(wàn)家瑞祥混合C 1.1722 1.3271 1.1710 1.3259 0.0012 0.10%
2025-05-19 001634 萬(wàn)家瑞祥混合C 1.1710 1.3259 1.1714 1.3263 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 001634 萬(wàn)家瑞祥混合C 1.1714 1.3263 1.1719 1.3268 -0.0005 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%